首页 > 基金> 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)
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博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A

(014438)
净值：
0.8805
日增长率：
-1.81%
累计净值：0.8805 2026-08-11
  • 净值走势
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-110.8805-1.81%
2026-08-100.89671.17%
2026-08-070.88630.70%
2026-08-060.8801-2.15%
2026-08-050.89940.92%
2026-08-040.89120.21%
2026-08-030.88930.98%
2026-07-310.88070.47%
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基金情况

基金全称 博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 博时基金
基金经理 万琼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.19亿元 份额规模 9.9703亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.20%
最近一月 1.87%
最近三月 -6.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -15.85%
最近两年 29.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09618京东集团-SW569.00107,982.740.31
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非日常生活消费品107,982.740.31100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--8.491,945,768,792.18
2026-03-31--7.152,201,503,955.86
2025-12-31--7.302,118,117,854.89
2025-09-30--8.281,895,644,543.77
2025-06-30--10.88976,711,122.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-21-万琼1696-11.95
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