首页 > 基金> 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)
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博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A

(014438)
净值：
0.7430
日增长率：
0.94%
累计净值：0.7430 2026-11-10
  • 净值走势
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-100.74300.94%
2026-11-090.7361-0.85%
2026-11-060.7424-1.67%
2026-11-050.75505.27%
2026-11-040.71721.74%
2026-11-030.70490.66%
2026-11-020.70032.13%
2026-10-300.68570.25%
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基金情况

基金全称 博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 博时基金
基金经理 万琼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.85亿元 份额规模 10.1185亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.22%
最近一月 -4.23%
最近三月 -16.74%
最近六月 0.00%
最近一年 -34.81%
最近两年 -19.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09618京东集团-SW569.00107,982.740.31
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非日常生活消费品107,982.740.31100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--6.671,860,179,578.46
2026-06-30--8.491,945,768,792.18
2026-03-31--7.152,201,503,955.86
2025-12-31--7.302,118,117,854.89
2025-09-30--8.281,895,644,543.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-21-万琼1787-25.70
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