首页 > 基金> 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)
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博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A

(014438)
净值：
0.9951
日增长率：
-1.01%
累计净值：0.9951 2026-02-06
  • 净值走势
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.9951-1.01%
2026-02-051.00530.78%
2026-02-040.9975-1.87%
2026-02-031.0165-1.14%
2026-02-021.0282-3.19%
2026-01-301.0621-2.16%
2026-01-291.0856-0.96%
2026-01-281.09612.23%
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基金情况

基金全称 博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 博时基金
基金经理 万琼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.66亿元 份额规模 7.3736亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -6.31%
最近一月 -8.84%
最近三月 -11.82%
最近六月 0.00%
最近一年 1.04%
最近两年 55.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09618京东集团-SW569.00107,982.740.31
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非日常生活消费品107,982.740.31100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--7.302,118,117,854.89
2025-09-30--8.281,895,644,543.77
2025-06-30--10.88976,711,122.36
2025-03-31--10.14702,457,336.23
2024-12-31--8.07434,560,271.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-21-万琼1512-0.49
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