首页 >
基金>
博时恒鑫稳健一年持有混合A(014440)
博时恒鑫稳健一年持有混合A
(014440)
|
|
|
累计净值：1.0796
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.0796 | -0.03% |
| 2026-02-05 | 1.0799 | -0.25% |
| 2026-02-04 | 1.0826 | 0.16% |
| 2026-02-03 | 1.0809 | 0.44% |
| 2026-02-02 | 1.0762 | -0.92% |
| 2026-01-30 | 1.0862 | -0.36% |
| 2026-01-29 | 1.0901 | -0.21% |
| 2026-01-28 | 1.0924 | 0.20% |
|
基金全称
|
博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
桂征辉 罗霄
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.97亿元
|
份额规模
|
1.8425亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.61%
|
|
最近一月
|
0.03%
|
|
最近三月
|
0.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.05%
|
|
最近两年
|
11.70%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,700.00 | 8,494,151.85 | 4.21 |
| 00998 | 中信银行 | 486,000.00 | 3,046,416.54 | 1.51 |
| 00857 | 中国石油股份 | 312,000.00 | 2,361,522.88 | 1.17 |
| 03690 | 美团-W | 10,000.00 | 933,026.26 | 0.46 |
| 000333 | 美的集团 | 11,013.00 | 860,665.95 | 0.43 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 200,000.00 | 843,607.48 | 0.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,500.00 | 775,575.00 | 0.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 734,520.00 | 0.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 550,872.00 | 0.27 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 24,200.00 | 484,000.00 | 0.24 |
| 600028 | 中国石化 | 8,300.00 | 51,294.00 | 0.03 |
| 601857 | 中国石油 | 3,900.00 | 40,599.00 | 0.02 |
| 601998 | 中信银行 | 2,400.00 | 18,480.00 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,321,105.07 | 9.58 | 59.93 |
| 金融业 | 3,282,381.00 | 1.63 | 10.18 |
| 采矿业 | 2,474,905.00 | 1.23 | 7.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,874,400.00 | 0.93 | 5.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,063,102.00 | 0.53 | 3.30 |
| 租赁和商务服务业 | 937,380.00 | 0.46 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 895,613.00 | 0.44 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 709,576.00 | 0.35 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 498,132.00 | 0.25 | 1.55 |
| 房地产业 | 471,658.00 | 0.23 | 1.46 |
| 建筑业 | 374,735.00 | 0.19 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 154,440.00 | 0.08 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 85,560.00 | 0.04 | 0.27 |
| 教育 | 79,344.00 | 0.04 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 15,075.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.76 | 103.81 | 3.23 | 201,704,934.08 |
| 2025-09-30 | 23.88 | 102.56 | 10.25 | 228,186,923.16 |
| 2025-06-30 | 25.50 | 98.97 | 7.30 | 256,088,056.03 |
| 2025-03-31 | 23.43 | 90.15 | 6.16 | 301,944,523.48 |
| 2024-12-31 | 22.08 | 93.50 | 4.57 | 407,063,248.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 桂征辉 | 738 | 12.11 |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 738 | 12.11 |
| 2022-01-25 | 2024-02-02 | 王申 | 738 | -3.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
