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博时恒鑫稳健一年持有混合A(014440)
博时恒鑫稳健一年持有混合A
(014440)
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累计净值：1.0728
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0728 | 0.07% |
| 2025-12-25 | 1.0720 | 0.06% |
| 2025-12-24 | 1.0714 | 0.08% |
| 2025-12-23 | 1.0705 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 1.0704 | 0.16% |
| 2025-12-19 | 1.0687 | 0.22% |
| 2025-12-18 | 1.0664 | -0.02% |
| 2025-12-17 | 1.0666 | 0.42% |
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基金全称
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博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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桂征辉 罗霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.23亿元
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份额规模
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2.0792亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.18%
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最近两年
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9.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,700.00 | 9,503,300.12 | 4.16 |
| 00941 | 中国移动 | 49,000.00 | 3,780,193.69 | 1.66 |
| 00998 | 中信银行 | 486,000.00 | 2,968,408.39 | 1.30 |
| 00857 | 中国石油股份 | 312,000.00 | 2,016,736.30 | 0.88 |
| 03690 | 美团-W | 10,000.00 | 954,064.10 | 0.42 |
| 300502 | 新易盛 | 2,100.00 | 768,117.00 | 0.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 763,800.00 | 0.33 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 200,000.00 | 739,513.80 | 0.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 500.00 | 662,500.00 | 0.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,300.00 | 656,512.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,341,638.02 | 9.79 | 64.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,097,159.00 | 1.36 | 8.97 |
| 金融业 | 2,258,716.00 | 0.99 | 6.54 |
| 采矿业 | 1,937,056.00 | 0.85 | 5.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 885,264.00 | 0.39 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 769,230.00 | 0.34 | 2.23 |
| 房地产业 | 696,572.00 | 0.31 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 631,007.00 | 0.28 | 1.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 619,558.00 | 0.27 | 1.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 413,400.00 | 0.18 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 305,236.00 | 0.13 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 200,553.00 | 0.09 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 147,212.00 | 0.06 | 0.43 |
| 建筑业 | 142,884.00 | 0.06 | 0.41 |
| 教育 | 87,600.00 | 0.04 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.88 | 102.56 | 10.25 | 228,186,923.16 |
| 2025-06-30 | 25.50 | 98.97 | 7.30 | 256,088,056.03 |
| 2025-03-31 | 23.43 | 90.15 | 6.16 | 301,944,523.48 |
| 2024-12-31 | 22.08 | 93.50 | 4.57 | 407,063,248.04 |
| 2024-09-30 | 23.29 | 92.47 | 5.49 | 595,926,837.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 桂征辉 | 695 | 11.40 |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 695 | 11.40 |
| 2022-01-25 | 2024-02-02 | 王申 | 738 | -3.70 |
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