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博时恒鑫稳健一年持有混合C(014441)
博时恒鑫稳健一年持有混合C
(014441)
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累计净值：1.0699
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.0699 | -0.21% |
| 2026-08-10 | 1.0721 | 0.12% |
| 2026-08-07 | 1.0708 | 0.36% |
| 2026-08-06 | 1.0670 | -0.02% |
| 2026-08-05 | 1.0672 | 0.46% |
| 2026-08-04 | 1.0623 | 0.46% |
| 2026-08-03 | 1.0574 | -0.23% |
| 2026-07-31 | 1.0598 | 0.35% |
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基金全称
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博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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桂征辉 罗霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0398亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.72%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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-1.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.97%
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最近两年
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8.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 1,524,000.00 | 0.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 1,257,632.00 | 0.77 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,300.00 | 1,059,500.00 | 0.65 |
| 603259 | 药明康德 | 6,800.00 | 846,668.00 | 0.52 |
| 600030 | 中信证券 | 26,700.00 | 767,091.00 | 0.47 |
| 002415 | 海康威视 | 21,500.00 | 735,300.00 | 0.45 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 200,000.00 | 694,840.00 | 0.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,300.00 | 636,042.00 | 0.39 |
| 600150 | 中国船舶 | 17,000.00 | 574,430.00 | 0.35 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,600.00 | 556,884.00 | 0.34 |
| 600028 | 中国石化 | 3,200.00 | 14,272.00 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,709,724.35 | 16.28 | 63.85 |
| 金融业 | 3,546,327.90 | 2.16 | 8.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,291,100.50 | 2.01 | 7.87 |
| 采矿业 | 1,737,502.20 | 1.06 | 4.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,568,622.00 | 0.96 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,147,363.00 | 0.70 | 2.74 |
| 批发和零售业 | 971,056.00 | 0.59 | 2.32 |
| 建筑业 | 836,989.00 | 0.51 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 508,407.00 | 0.31 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 419,634.00 | 0.26 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 411,232.00 | 0.25 | 0.98 |
| 房地产业 | 180,430.00 | 0.11 | 0.43 |
| 住宿和餐饮业 | 149,317.00 | 0.09 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 121,138.20 | 0.07 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 113,255.00 | 0.07 | 0.27 |
| 教育 | 81,216.00 | 0.05 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 35,606.00 | 0.02 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 25.92 | 23.53 | 6.71 | 164,063,273.43 |
| 2026-03-31 | 24.78 | 93.33 | 3.89 | 175,032,974.50 |
| 2025-12-31 | 23.76 | 103.81 | 3.23 | 201,704,934.08 |
| 2025-09-30 | 23.88 | 102.56 | 10.25 | 228,186,923.16 |
| 2025-06-30 | 25.50 | 98.97 | 7.30 | 256,088,056.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 桂征辉 | 923 | 12.01 |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 923 | 12.01 |
| 2022-01-25 | 2024-02-02 | 王申 | 738 | -4.48 |
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