首页 >
基金>
博时恒鑫稳健一年持有混合C(014441)
博时恒鑫稳健一年持有混合C
(014441)
|
|
|
累计净值：1.0886
|
2026-05-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-12 | 1.0886 | -0.05% |
| 2026-05-11 | 1.0891 | 0.32% |
| 2026-05-08 | 1.0856 | -0.17% |
| 2026-05-07 | 1.0875 | 0.11% |
| 2026-05-06 | 1.0863 | 0.30% |
| 2026-04-30 | 1.0831 | -0.12% |
| 2026-04-29 | 1.0844 | 0.71% |
| 2026-04-28 | 1.0768 | 0.00% |
|
基金全称
|
博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
桂征辉 罗霄
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.04亿元
|
份额规模
|
0.0404亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.51%
|
|
最近一月
|
2.01%
|
|
最近三月
|
1.84%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.06%
|
|
最近两年
|
9.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,900.00 | 1,566,630.00 | 0.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,000.00 | 948,880.00 | 0.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 797,174.00 | 0.46 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 200,000.00 | 792,889.10 | 0.45 |
| 603259 | 药明康德 | 7,900.00 | 774,990.00 | 0.44 |
| 601318 | 中国平安 | 13,300.00 | 755,174.00 | 0.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 36,700.00 | 690,694.00 | 0.39 |
| 300502 | 新易盛 | 1,500.00 | 664,260.00 | 0.38 |
| 601211 | 国泰海通 | 39,684.00 | 658,357.56 | 0.38 |
| 600166 | 福田汽车 | 221,100.00 | 650,034.00 | 0.37 |
| 600028 | 中国石化 | 3,300.00 | 19,404.00 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,484,893.89 | 14.56 | 59.86 |
| 金融业 | 4,392,223.56 | 2.51 | 10.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,126,511.89 | 1.79 | 7.34 |
| 采矿业 | 2,535,110.00 | 1.45 | 5.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,368,821.00 | 0.78 | 3.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,210,947.00 | 0.69 | 2.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,125,460.00 | 0.64 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 860,596.00 | 0.49 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 652,585.00 | 0.37 | 1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 557,460.00 | 0.32 | 1.31 |
| 房地产业 | 422,529.00 | 0.24 | 0.99 |
| 建筑业 | 402,048.00 | 0.23 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 208,458.00 | 0.12 | 0.49 |
| 教育 | 110,484.00 | 0.06 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 109,346.00 | 0.06 | 0.26 |
| 住宿和餐饮业 | 8,988.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 24.78 | 93.33 | 3.89 | 175,032,974.50 |
| 2025-12-31 | 23.76 | 103.81 | 3.23 | 201,704,934.08 |
| 2025-09-30 | 23.88 | 102.56 | 10.25 | 228,186,923.16 |
| 2025-06-30 | 25.50 | 98.97 | 7.30 | 256,088,056.03 |
| 2025-03-31 | 23.43 | 90.15 | 6.16 | 301,944,523.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 桂征辉 | 832 | 13.97 |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 832 | 13.97 |
| 2022-01-25 | 2024-02-02 | 王申 | 738 | -4.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
