基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融丰两年定期开放混合A(014449) |
净值：
1.3095
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.3095 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 60,000.00 | 16,572,500.00 | 5.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 450,000.00 | 15,511,500.00 | 5.01 |
| 688506 | 百利天恒 | 43,369.00 | 13,804,004.84 | 4.46 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 580,000.00 | 11,600,000.00 | 3.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 53,993.00 | 11,568,000.25 | 3.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,083.00 | 11,048,282.58 | 3.57 |
| 001203 | 大中矿业 | 360,000.00 | 11,034,000.00 | 3.56 |
| 000776 | 广发证券 | 500,000.00 | 11,010,000.00 | 3.56 |
| 600547 | 山东黄金 | 225,000.00 | 8,709,750.00 | 2.81 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,365,000.00 | 7,575,750.00 | 2.45 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,000,000.00 | 6,460,000.00 | 2.09 |
| 01787 | 山东黄金 | 98,500.00 | 3,078,125.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,288,063.69 | 51.12 | 58.64 |
| 采矿业 | 60,890,028.48 | 19.67 | 22.56 |
| 金融业 | 43,551,915.12 | 14.07 | 16.14 |
| 教育 | 7,126,274.00 | 2.30 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,281.92 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,995.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.03 | - | 6.15 | 309,635,419.26 |
| 2025-09-30 | 92.00 | - | 9.09 | 307,910,756.03 |
| 2025-06-30 | 93.65 | - | 7.25 | 248,119,369.98 |
| 2025-03-31 | 91.87 | - | 8.25 | 224,514,451.45 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 7.43 | 451,817,134.11 |
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