基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融丰两年定期开放混合A(014449) |
净值：
1.2468
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.2468 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 800,000.00 | 23,552,000.00 | 7.65 |
| 688506 | 百利天恒 | 43,369.00 | 15,797,517.42 | 5.13 |
| 688036 | 传音控股 | 155,250.00 | 14,417,000.00 | 4.68 |
| 603129 | 春风动力 | 50,000.00 | 13,412,500.00 | 4.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,083.00 | 12,093,366.00 | 3.93 |
| 002850 | 科达利 | 60,000.00 | 11,742,000.00 | 3.81 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,000,000.00 | 11,500,000.00 | 3.73 |
| 002311 | 海大集团 | 175,000.00 | 11,159,750.00 | 3.62 |
| 600547 | 山东黄金 | 225,000.00 | 8,849,250.00 | 2.87 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,365,000.00 | 7,493,850.00 | 2.43 |
| 601077 | 渝农商行 | 707,900.00 | 4,665,061.00 | 1.52 |
| 01787 | 山东黄金 | 98,500.00 | 3,322,405.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,834,638.74 | 50.94 | 65.26 |
| 采矿业 | 40,251,250.00 | 13.07 | 16.75 |
| 金融业 | 35,057,726.83 | 11.39 | 14.59 |
| 教育 | 8,134,709.00 | 2.64 | 3.39 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.00 | - | 9.09 | 307,910,756.03 |
| 2025-06-30 | 93.65 | - | 7.25 | 248,119,369.98 |
| 2025-03-31 | 91.87 | - | 8.25 | 224,514,451.45 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 7.43 | 451,817,134.11 |
| 2024-09-30 | 94.09 | - | 7.90 | 462,322,558.79 |
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