基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大汇佳混合C(014463) |
净值：
1.0943
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0943 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,400.00 | 387,833.90 | 6.24 |
| 600066 | 宇通客车 | 13,500.00 | 367,335.00 | 5.91 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 29,800.00 | 358,196.00 | 5.77 |
| 01070 | TCL电子 | 34,673.00 | 332,385.43 | 5.35 |
| 01336 | 新华保险 | 7,800.00 | 328,716.62 | 5.29 |
| 02628 | 中国人寿 | 14,000.00 | 282,476.01 | 4.55 |
| 00388 | 香港交易所 | 600.00 | 242,122.30 | 3.90 |
| 002472 | 双环传动 | 4,500.00 | 224,145.00 | 3.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,900.00 | 207,495.00 | 3.34 |
| 01801 | 信达生物 | 2,000.00 | 176,022.54 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,466,734.80 | 39.71 | 81.18 |
| 金融业 | 356,908.00 | 5.75 | 11.75 |
| 采矿业 | 123,809.00 | 1.99 | 4.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,561.00 | 0.97 | 1.99 |
| 房地产业 | 30,500.00 | 0.49 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.07 | 6.49 | 6.35 | 6,212,189.68 |
| 2025-06-30 | 85.86 | - | 14.40 | 8,153,442.04 |
| 2025-03-31 | 83.12 | - | 15.60 | 8,223,277.90 |
| 2024-12-31 | 82.53 | - | 11.00 | 9,025,505.67 |
| 2024-09-30 | 87.29 | - | 14.05 | 10,698,338.55 |
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