基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银行业优选混合A(014466) |
净值：
1.0609
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.0609 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01186 | 中国铁建 | 4,983,000.00 | 24,169,002.05 | 9.78 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,660,300.00 | 23,907,339.00 | 9.67 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 2,596,000.00 | 21,360,755.58 | 8.64 |
| 00390 | 中国中铁 | 6,112,000.00 | 21,143,440.85 | 8.56 |
| 600820 | 隧道股份 | 2,640,101.00 | 17,134,255.49 | 6.93 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,475,000.00 | 14,676,250.00 | 5.94 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 2,107,000.00 | 14,577,627.58 | 5.90 |
| 000498 | 山东路桥 | 2,325,500.00 | 14,022,765.00 | 5.67 |
| 600970 | 中材国际 | 717,900.00 | 7,458,981.00 | 3.02 |
| 002061 | 浙江交科 | 1,824,000.00 | 7,259,520.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 108,013,461.49 | 43.71 | 82.51 |
| 制造业 | 13,033,069.90 | 5.27 | 9.96 |
| 批发和零售业 | 7,130,858.00 | 2.89 | 5.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,725,915.00 | 1.10 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.71 | - | 5.42 | 247,120,771.02 |
| 2025-09-30 | 93.06 | - | 10.97 | 58,983,883.45 |
| 2025-06-30 | 89.35 | - | 9.97 | 62,706,227.32 |
| 2025-03-31 | 93.94 | - | 6.32 | 69,335,693.93 |
| 2024-12-31 | 75.83 | - | 24.82 | 72,404,998.37 |
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