基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银行业优选混合A(014466) |
净值：
0.9699
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：0.9699 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 4,723,800.00 | 23,666,238.00 | 10.02 |
| 00390 | 中国中铁 | 6,463,000.00 | 23,054,283.63 | 9.76 |
| 01186 | 中国铁建 | 4,983,000.00 | 22,922,644.62 | 9.71 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 2,560,000.00 | 18,828,732.16 | 7.97 |
| 000498 | 山东路桥 | 2,529,500.00 | 14,772,280.00 | 6.26 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 2,248,000.00 | 11,671,045.01 | 4.94 |
| 600820 | 隧道股份 | 1,344,501.00 | 8,551,026.36 | 3.62 |
| 601117 | 中国化学 | 925,600.00 | 8,136,024.00 | 3.45 |
| 603929 | 亚翔集成 | 39,400.00 | 7,088,060.00 | 3.00 |
| 605167 | 利柏特 | 420,600.00 | 6,906,252.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 104,388,336.36 | 44.21 | 76.16 |
| 制造业 | 23,138,080.62 | 9.80 | 16.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,146,757.00 | 2.60 | 4.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,052,533.28 | 0.87 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 1,315,320.00 | 0.56 | 0.96 |
| 采矿业 | 21,465.90 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.40 | - | 6.97 | 236,105,057.33 |
| 2025-12-31 | 88.71 | - | 5.42 | 247,120,771.02 |
| 2025-09-30 | 93.06 | - | 10.97 | 58,983,883.45 |
| 2025-06-30 | 89.35 | - | 9.97 | 62,706,227.32 |
| 2025-03-31 | 93.94 | - | 6.32 | 69,335,693.93 |
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