首页 > 基金> 平安元和90天滚动持有短债A(014468)
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平安元和90天滚动持有短债A

(014468)
净值：
1.1072
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1072 2026-02-06
  • 净值走势
平安元和90天滚动持有短债A(014468)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10720.01%
2026-02-051.10710.00%
2026-02-041.10710.01%
2026-02-031.10700.00%
2026-02-021.10700.01%
2026-01-301.10690.00%
2026-01-291.10690.00%
2026-01-281.10690.01%
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基金情况

基金全称 平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 刘晓兰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.01亿元 份额规模 15.3854亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 4.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.960.241,990,709,397.00
2025-09-30-132.372.772,183,531,922.13
2025-06-30-132.521.262,365,515,212.03
2025-03-31-99.620.672,495,390,294.48
2024-12-31-134.910.692,825,902,757.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-15-刘晓兰10627.64
2022-08-042024-07-25田元强7217.23
2022-05-182022-08-16周琛900.61
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