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富安达新兴成长混合C(014471)
富安达新兴成长混合C
(014471)
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累计净值：0.7534
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.7534 | -0.57% |
| 2026-02-05 | 0.7577 | -1.85% |
| 2026-02-04 | 0.7720 | -1.28% |
| 2026-02-03 | 0.7820 | 2.18% |
| 2026-02-02 | 0.7653 | -3.30% |
| 2026-01-30 | 0.7914 | -0.18% |
| 2026-01-29 | 0.7928 | -1.66% |
| 2026-01-28 | 0.8062 | 0.04% |
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基金全称
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富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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杨红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1299亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.80%
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最近一月
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-7.72%
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最近三月
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-14.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.20%
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最近两年
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20.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,300.00 | 4,517,298.00 | 8.48 |
| 300502 | 新易盛 | 9,300.00 | 4,007,184.00 | 7.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,100.00 | 3,721,000.00 | 6.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 62,500.00 | 3,544,375.00 | 6.65 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 49,100.00 | 3,228,816.00 | 6.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 16,900.00 | 2,890,576.00 | 5.43 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,800.00 | 2,530,704.00 | 4.75 |
| 601138 | 工业富联 | 35,700.00 | 2,215,185.00 | 4.16 |
| 002384 | 东山精密 | 23,300.00 | 1,972,345.00 | 3.70 |
| 300207 | 欣旺达 | 74,200.00 | 1,940,330.00 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,883,774.10 | 89.88 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,493.58 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.88 | - | 11.57 | 53,277,468.70 |
| 2025-09-30 | 91.93 | - | 10.56 | 71,241,208.29 |
| 2025-06-30 | 89.94 | - | 12.43 | 59,984,273.66 |
| 2025-03-31 | 86.15 | - | 14.71 | 61,196,613.16 |
| 2024-12-31 | 87.72 | - | 19.49 | 64,004,892.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 杨红 | 350 | 14.17 |
| 2023-04-07 | 2025-08-07 | 李守峰 | 853 | -21.06 |
| 2023-01-13 | 2024-03-11 | 路旭 | 423 | -29.34 |
| 2021-12-17 | 2023-01-13 | 孙绍冰 | 392 | -45.66 |
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