基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加低碳经济六个月持有混合C(014479) |
净值：
1.3048
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日增长率：
-3.90%
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累计净值：1.3048 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 8,500.00 | 3,109,045.00 | 9.99 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,800.00 | 2,797,900.00 | 8.99 |
| 603083 | 剑桥科技 | 21,700.00 | 2,773,260.00 | 8.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,200.00 | 2,502,816.00 | 8.04 |
| 002384 | 东山精密 | 32,900.00 | 2,352,350.00 | 7.56 |
| 002028 | 思源电气 | 16,900.00 | 1,842,438.00 | 5.92 |
| 002463 | 沪电股份 | 24,300.00 | 1,785,321.00 | 5.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 53,400.00 | 1,572,096.00 | 5.05 |
| 688183 | 生益电子 | 19,863.00 | 1,559,245.50 | 5.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,107.00 | 1,466,775.00 | 4.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,818,539.80 | 82.94 | 89.47 |
| 采矿业 | 1,572,096.00 | 5.05 | 5.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,466,775.00 | 4.71 | 5.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.76 | 1.95 | 8.41 | 31,127,417.92 |
| 2025-06-30 | 94.04 | - | 7.38 | 34,310,409.90 |
| 2025-03-31 | 93.08 | 0.87 | 7.17 | 34,966,467.86 |
| 2024-12-31 | 91.55 | 1.97 | 6.93 | 51,623,732.54 |
| 2024-09-30 | 91.20 | 1.82 | 5.66 | 56,225,599.38 |
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