基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加低碳经济六个月持有混合C(014479) |
净值：
1.5978
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日增长率：
-3.57%
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累计净值：1.5978 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600362 | 江西铜业 | 78,300.00 | 3,390,390.00 | 9.76 |
| 000630 | 铜陵有色 | 527,000.00 | 3,351,720.00 | 9.65 |
| 601168 | 西部矿业 | 121,000.00 | 3,283,940.00 | 9.46 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 182,700.00 | 3,206,385.00 | 9.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 126,500.00 | 3,180,210.00 | 9.16 |
| 603979 | 金诚信 | 51,300.00 | 3,028,239.00 | 8.72 |
| 003026 | 中晶科技 | 64,620.00 | 2,947,318.20 | 8.49 |
| 688783 | 西安奕材 | 34,651.00 | 2,145,589.92 | 6.18 |
| 000510 | 新金路 | 77,500.00 | 1,925,100.00 | 5.54 |
| 000960 | 锡业股份 | 41,400.00 | 1,767,366.00 | 5.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.63 | 1.75 | 8.96 | 34,732,068.18 |
| 2026-03-31 | 72.54 | - | 30.65 | 36,707,215.23 |
| 2025-12-31 | 93.87 | 3.71 | 3.44 | 24,660,060.58 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 1.95 | 8.41 | 31,127,417.92 |
| 2025-06-30 | 94.04 | - | 7.38 | 34,310,409.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 黄晓磊 | 162 | -3.89 |
| 2023-02-01 | 2026-03-20 | 张一然 | 1143 | 63.66 |
| 2022-03-22 | 2023-02-13 | 李坤元 | 328 | -7.05 |
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