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浙商汇金兴利增强债券A(014492)
浙商汇金兴利增强债券A
(014492)
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累计净值：1.1213
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1213 | 0.35% |
| 2026-02-05 | 1.1174 | -0.84% |
| 2026-02-04 | 1.1269 | 0.02% |
| 2026-02-03 | 1.1267 | 1.35% |
| 2026-02-02 | 1.1117 | -1.33% |
| 2026-01-30 | 1.1267 | -0.59% |
| 2026-01-29 | 1.1334 | -0.50% |
| 2026-01-28 | 1.1391 | 0.45% |
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基金全称
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浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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吴文钊 李松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.6876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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2.46%
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最近三月
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4.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.98%
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最近两年
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19.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,100.00 | 1,244,367.00 | 1.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 915,000.00 | 1.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 881,424.00 | 1.06 |
| 002463 | 沪电股份 | 9,600.00 | 701,472.00 | 0.84 |
| 600183 | 生益科技 | 8,500.00 | 606,985.00 | 0.73 |
| 600919 | 江苏银行 | 56,400.00 | 586,560.00 | 0.70 |
| 601688 | 华泰证券 | 23,800.00 | 561,442.00 | 0.67 |
| 600036 | 招商银行 | 10,300.00 | 433,630.00 | 0.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,900.00 | 411,033.00 | 0.49 |
| 002517 | 恺英网络 | 17,200.00 | 376,164.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,124,836.00 | 12.13 | 65.89 |
| 金融业 | 2,545,722.00 | 3.05 | 16.57 |
| 采矿业 | 1,294,880.00 | 1.55 | 8.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,020,395.00 | 1.22 | 6.64 |
| 租赁和商务服务业 | 131,999.00 | 0.16 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 61,447.00 | 0.07 | 0.40 |
| 房地产业 | 52,080.00 | 0.06 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,492.00 | 0.04 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,871.00 | 0.04 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,256.00 | 0.02 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,380.00 | 0.02 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 13,030.00 | 0.02 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,424.00 | 0.01 | 0.06 |
| 教育 | 4,176.00 | 0.01 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,719.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.40 | 104.70 | 2.82 | 83,494,234.03 |
| 2025-09-30 | 19.94 | 88.13 | 5.50 | 91,416,115.68 |
| 2025-06-30 | 15.61 | 92.15 | 2.13 | 58,971,297.67 |
| 2025-03-31 | 16.68 | 106.77 | 7.53 | 50,880,053.53 |
| 2024-12-31 | 15.90 | 104.46 | 3.13 | 67,455,379.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-03 | - | 李松 | 524 | 20.41 |
| 2024-02-26 | - | 吴文钊 | 714 | 17.24 |
| 2022-03-30 | 2023-07-28 | 张少辉 | 485 | -1.76 |
| 2022-03-08 | 2024-10-09 | 蔡玮菁 | 946 | -1.68 |
| 2022-03-08 | 2023-07-28 | 马斌博 | 507 | -1.77 |
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