首页 > 基金> 鹏扬淳开债券D(014504)
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鹏扬淳开债券D

(014504)
净值：
1.0816
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1746 2026-10-12
  • 净值走势
鹏扬淳开债券D(014504)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-121.08160.03%
2026-10-091.08130.02%
2026-10-081.08110.04%
2026-09-301.0807-0.02%
2026-09-291.08090.03%
2026-09-281.08060.02%
2026-09-241.08040.03%
2026-09-231.08010.02%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳开债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王黎骁 陈钟闻 管悦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.92亿元 份额规模 3.6574亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.35%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 4.04%
最近两年 6.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.594.202,444,991,560.90
2026-03-31-120.490.271,244,117,311.89
2025-12-31-105.840.291,252,061,532.08
2025-09-30-91.510.121,920,945,813.69
2025-06-30-104.710.125,905,611,673.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-12-管悦7626.34
2023-08-11-陈钟闻116013.58
2022-12-01-王黎骁141315.80
2022-01-122023-01-13陈钟闻3660.73
2022-01-122022-07-18王莹莹187-1.54
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