基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬淳开债券D(014504) |
净值：
1.0767
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1697 | 2026-08-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 116.59 | 4.20 | 2,444,991,560.90 |
| 2026-03-31 | - | 120.49 | 0.27 | 1,244,117,311.89 |
| 2025-12-31 | - | 105.84 | 0.29 | 1,252,061,532.08 |
| 2025-09-30 | - | 91.51 | 0.12 | 1,920,945,813.69 |
| 2025-06-30 | - | 104.71 | 0.12 | 5,905,611,673.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-12 | - | 管悦 | 714 | 5.86 |
| 2023-08-11 | - | 陈钟闻 | 1112 | 13.07 |
| 2022-12-01 | - | 王黎骁 | 1365 | 15.27 |
| 2022-01-12 | 2022-07-18 | 王莹莹 | 187 | -1.54 |
| 2022-01-12 | 2023-01-13 | 陈钟闻 | 366 | 0.73 |
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