基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安高端制造股票C(014536) |
净值：
2.1200
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：2.1200 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,100.00 | 2,940,211.00 | 4.34 |
| 300012 | 华测检测 | 210,500.00 | 2,896,480.00 | 4.27 |
| 600031 | 三一重工 | 165,000.00 | 2,885,850.00 | 4.26 |
| 002415 | 海康威视 | 83,900.00 | 2,723,394.00 | 4.02 |
| 000425 | 徐工机械 | 357,000.00 | 2,570,400.00 | 3.79 |
| 603259 | 药明康德 | 14,500.00 | 2,426,430.00 | 3.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 47,300.00 | 2,338,039.00 | 3.45 |
| 002597 | 金禾实业 | 110,100.00 | 2,337,423.00 | 3.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,669.00 | 2,314,721.31 | 3.42 |
| 300124 | 汇川技术 | 44,500.00 | 2,309,550.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,184,531.14 | 62.26 | 76.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,322,910.00 | 7.86 | 9.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,045,210.65 | 4.49 | 5.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,963,552.00 | 2.90 | 3.55 |
| 房地产业 | 1,459,233.00 | 2.15 | 2.64 |
| 金融业 | 1,383,510.00 | 2.04 | 2.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.70 | - | 18.83 | 67,756,402.10 |
| 2026-06-30 | 81.66 | - | 23.98 | 81,493,650.82 |
| 2026-03-31 | 87.84 | - | 12.77 | 104,371,153.90 |
| 2025-12-31 | 93.35 | - | 7.44 | 112,408,256.72 |
| 2025-09-30 | 93.62 | - | 6.29 | 152,805,961.21 |
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