基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安高端制造股票C(014536) |
净值：
2.2670
|
日增长率：
-0.74%
|
累计净值：2.2670 | 2026-08-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,700.00 | 4,205,207.00 | 5.16 |
| 002415 | 海康威视 | 110,700.00 | 3,785,940.00 | 4.65 |
| 002597 | 金禾实业 | 187,000.00 | 3,665,200.00 | 4.50 |
| 603259 | 药明康德 | 23,700.00 | 2,950,887.00 | 3.62 |
| 300012 | 华测检测 | 210,500.00 | 2,917,530.00 | 3.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 55,700.00 | 2,898,628.00 | 3.56 |
| 000425 | 徐工机械 | 357,000.00 | 2,888,130.00 | 3.54 |
| 600031 | 三一重工 | 165,000.00 | 2,851,200.00 | 3.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,161.00 | 2,725,510.02 | 3.34 |
| 688005 | 容百科技 | 87,013.00 | 2,662,597.80 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,862,555.70 | 59.96 | 73.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,868,417.00 | 7.20 | 8.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,010,904.00 | 6.15 | 7.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,742,590.00 | 3.37 | 4.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,346,347.08 | 2.88 | 3.53 |
| 金融业 | 893,669.00 | 1.10 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 822,066.00 | 1.01 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.66 | - | 23.98 | 81,493,650.82 |
| 2026-03-31 | 87.84 | - | 12.77 | 104,371,153.90 |
| 2025-12-31 | 93.35 | - | 7.44 | 112,408,256.72 |
| 2025-09-30 | 93.62 | - | 6.29 | 152,805,961.21 |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 7.32 | 64,451,388.91 |
微信公众号
证券之星APP
