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中银中国混合(LOF)C(014537)
中银中国混合(LOF)C
(014537)
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累计净值：1.0294
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0294 | 0.12% |
| 2026-02-05 | 1.0282 | -1.89% |
| 2026-02-04 | 1.0480 | -1.25% |
| 2026-02-03 | 1.0613 | 2.76% |
| 2026-02-02 | 1.0328 | -3.20% |
| 2026-01-30 | 1.0669 | -1.36% |
| 2026-01-29 | 1.0816 | -0.74% |
| 2026-01-28 | 1.0897 | 1.02% |
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基金全称
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中银中国精选混合型开放式证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨亦然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0025亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.51%
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最近一月
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-0.62%
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最近三月
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2.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.01%
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最近两年
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22.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 751,900.00 | 25,917,993.00 | 4.04 |
| 601689 | 拓普集团 | 294,900.00 | 22,760,382.00 | 3.55 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,761,300.00 | 22,016,250.00 | 3.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 342,100.00 | 20,378,897.00 | 3.18 |
| 002379 | 宏创控股 | 851,900.00 | 20,377,448.00 | 3.18 |
| 601318 | 中国平安 | 294,400.00 | 20,136,960.00 | 3.14 |
| 003010 | 若羽臣 | 536,600.00 | 18,764,902.00 | 2.93 |
| 002558 | 巨人网络 | 432,100.00 | 18,705,609.00 | 2.92 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,053,400.00 | 17,971,004.00 | 2.80 |
| 300502 | 新易盛 | 37,200.00 | 16,028,736.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 379,078,383.35 | 59.11 | 65.05 |
| 金融业 | 81,780,412.00 | 12.75 | 14.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,476,222.33 | 8.65 | 9.52 |
| 采矿业 | 26,336,279.76 | 4.11 | 4.52 |
| 房地产业 | 12,022,807.50 | 1.87 | 2.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,923,508.00 | 1.55 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 7,975,000.00 | 1.24 | 1.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,836,000.00 | 0.91 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 4,048,094.44 | 0.63 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 262,384.99 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.87 | 5.48 | 5.00 | 641,264,816.23 |
| 2025-09-30 | 92.79 | 5.05 | 2.81 | 692,887,782.30 |
| 2025-06-30 | 73.40 | 5.41 | 7.44 | 644,977,465.26 |
| 2025-03-31 | 72.20 | 6.10 | 8.55 | 651,789,166.81 |
| 2024-12-31 | 69.57 | 5.86 | 8.99 | 677,865,719.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 杨亦然 | 291 | 15.74 |
| 2023-12-04 | 2025-04-24 | 王睿 | 507 | -10.59 |
| 2021-12-29 | 2023-12-04 | 王帅 | 705 | -41.82 |
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