首页 >
基金>
中银中国混合(LOF)C(014537)
中银中国混合(LOF)C
(014537)
|
|
|
累计净值：1.0087
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.0087 | -0.04% |
| 2025-12-25 | 1.0091 | -0.17% |
| 2025-12-24 | 1.0108 | 0.19% |
| 2025-12-23 | 1.0089 | -0.06% |
| 2025-12-22 | 1.0095 | 1.08% |
| 2025-12-19 | 0.9987 | 0.92% |
| 2025-12-18 | 0.9896 | -0.28% |
| 2025-12-17 | 0.9924 | 2.67% |
|
基金全称
|
中银中国精选混合型开放式证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
杨亦然
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0028亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.00%
|
|
最近一月
|
4.85%
|
|
最近三月
|
-1.75%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.23%
|
|
最近两年
|
9.03%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 1,839,600.00 | 26,287,884.00 | 3.79 |
| 688981 | 中芯国际 | 178,245.00 | 24,977,471.85 | 3.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 342,100.00 | 24,477,255.00 | 3.53 |
| 601689 | 拓普集团 | 294,900.00 | 23,883,951.00 | 3.45 |
| 002624 | 完美世界 | 1,160,300.00 | 22,231,348.00 | 3.21 |
| 601138 | 工业富联 | 336,000.00 | 22,179,360.00 | 3.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 751,900.00 | 22,135,936.00 | 3.19 |
| 600060 | 海信视像 | 908,600.00 | 21,915,432.00 | 3.16 |
| 003010 | 若羽臣 | 482,600.00 | 20,756,626.00 | 3.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 46,200.00 | 18,650,016.00 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 430,216,485.35 | 62.09 | 66.92 |
| 金融业 | 70,394,773.00 | 10.16 | 10.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,257,974.00 | 8.26 | 8.91 |
| 采矿业 | 22,135,936.00 | 3.19 | 3.44 |
| 批发和零售业 | 15,942,590.39 | 2.30 | 2.48 |
| 房地产业 | 14,005,062.50 | 2.02 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,741,353.00 | 1.55 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,009,364.00 | 1.30 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,513,063.34 | 1.08 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 5,707,296.00 | 0.82 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.79 | 5.05 | 2.81 | 692,887,782.30 |
| 2025-06-30 | 73.40 | 5.41 | 7.44 | 644,977,465.26 |
| 2025-03-31 | 72.20 | 6.10 | 8.55 | 651,789,166.81 |
| 2024-12-31 | 69.57 | 5.86 | 8.99 | 677,865,719.08 |
| 2024-09-30 | 75.19 | 4.90 | 4.39 | 699,146,111.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 杨亦然 | 249 | 13.41 |
| 2023-12-04 | 2025-04-24 | 王睿 | 507 | -10.59 |
| 2021-12-29 | 2023-12-04 | 王帅 | 705 | -41.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
