基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优势精选混合A(014539) |
净值：
0.9241
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：0.9241 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 29,500.00 | 3,673,045.00 | 5.96 |
| 002371 | 北方华创 | 4,100.00 | 3,626,696.00 | 5.89 |
| 000951 | 中国重汽 | 176,900.00 | 3,451,319.00 | 5.60 |
| 09926 | 康方生物 | 44,000.00 | 3,364,936.41 | 5.46 |
| 00175 | 吉利汽车 | 201,000.00 | 2,943,394.35 | 4.78 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 55,700.00 | 2,898,628.00 | 4.70 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 440,000.00 | 2,682,777.24 | 4.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,600.00 | 2,548,377.81 | 4.14 |
| 688347 | 华虹宏力 | 7,527.00 | 2,531,330.10 | 4.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 15,862.00 | 2,519,202.84 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,856,756.84 | 41.96 | 87.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,673,045.00 | 5.96 | 12.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.54 | - | 9.72 | 61,617,576.91 |
| 2026-03-31 | 93.46 | - | 6.91 | 71,760,103.10 |
| 2025-12-31 | 93.80 | - | 6.51 | 79,453,924.89 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 8.25 | 97,322,030.22 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 6.46 | 78,074,224.95 |
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