基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优势精选混合A(014539) |
净值：
0.8645
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：0.8645 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 103,000.00 | 7,522,955.20 | 7.73 |
| 02269 | 药明生物 | 166,000.00 | 6,210,710.79 | 6.38 |
| 605117 | 德业股份 | 75,520.00 | 6,117,120.00 | 6.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 77,000.00 | 5,592,322.04 | 5.75 |
| 002371 | 北方华创 | 12,035.00 | 5,444,152.60 | 5.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 33,600.00 | 5,429,674.66 | 5.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,400.00 | 5,386,800.00 | 5.54 |
| 300274 | 阳光电源 | 31,100.00 | 5,037,578.00 | 5.18 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 55,300.00 | 4,702,938.01 | 4.83 |
| 688235 | 百济神州 | 14,689.00 | 4,508,054.10 | 4.63 |
| 688981 | 中芯国际 | 27,802.00 | 3,895,894.26 | 4.00 |
| 688347 | 华虹公司 | 13,839.00 | 1,585,395.84 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,216,732.80 | 39.27 | 84.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,926,970.00 | 7.12 | 15.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 8.25 | 97,322,030.22 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 6.46 | 78,074,224.95 |
| 2025-03-31 | 93.50 | - | 6.97 | 81,974,558.06 |
| 2024-12-31 | 92.55 | - | 5.32 | 71,183,366.84 |
| 2024-09-30 | 90.77 | - | 6.06 | 77,986,014.05 |
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