基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银数据产业灵活配置混合C(014549) |
净值：
2.3483
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：2.3483 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 112,199.00 | 50,754,339.64 | 7.83 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,339,960.00 | 50,248,500.00 | 7.75 |
| 688002 | 睿创微纳 | 449,839.00 | 39,783,761.16 | 6.14 |
| 688041 | 海光信息 | 122,734.00 | 31,002,608.40 | 4.78 |
| 688123 | 聚辰股份 | 186,301.00 | 30,268,323.47 | 4.67 |
| 300207 | 欣旺达 | 878,132.00 | 29,672,080.28 | 4.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 447,600.00 | 28,955,244.00 | 4.47 |
| 688120 | 华海清科 | 165,039.00 | 27,264,442.80 | 4.21 |
| 603160 | 汇顶科技 | 314,692.00 | 25,996,706.12 | 4.01 |
| 688361 | 中科飞测 | 218,226.00 | 25,320,762.78 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 557,013,046.94 | 85.92 | 93.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,271,044.94 | 5.59 | 6.11 |
| 采矿业 | 224,874.00 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.56 | - | 10.77 | 648,296,170.88 |
| 2025-06-30 | 89.35 | - | 11.72 | 487,129,465.42 |
| 2025-03-31 | 89.38 | 3.68 | 7.07 | 551,936,972.94 |
| 2024-12-31 | 83.38 | 9.35 | 7.95 | 649,814,541.30 |
| 2024-09-30 | 84.86 | 5.65 | 11.43 | 1,432,899,386.42 |
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