首页 > 基金> 中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)
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中航瑞华ESG一年定开债发起C

(014553)
净值：
1.0154
日增长率：
0.14%
累计净值：1.1154 2026-02-06
  • 净值走势
中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01540.14%
2026-02-051.01400.00%
2026-02-041.01400.00%
2026-02-031.01400.00%
2026-02-021.01400.00%
2026-01-301.01400.07%
2026-01-291.01330.00%
2026-01-281.01330.00%
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基金情况

基金全称 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 茅勇峰 李祥源
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.48%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 0.93%
最近两年 4.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-91.648.401,021,610,796.33
2025-09-30-104.800.171,014,689,933.37
2025-06-30-111.860.531,028,494,107.49
2025-03-31-103.440.931,039,737,772.77
2024-12-31-113.660.501,040,655,905.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-23-李祥源135811.69
2022-03-16-茅勇峰142611.96
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