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博时恒瑞一年封闭混合C

(014555)

净值:
0.9892
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10        
  • 净值走势
曲线选择:
博时恒瑞一年封闭混合C(014555)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.9892-0.33%
2023-02-030.9925-0.01%
2023-01-200.99260.61%
2023-01-130.98660.11%
2023-01-060.98551.09%
2022-12-310.97490.00%
2022-12-300.97490.60%
2022-12-230.9691-0.83%
基金公司 博时基金 基金经理 邓欣雨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0668亿元
最近分红 博时恒瑞一年封闭混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 156/192
今年以来 1.47% 129/192
成立以来 -1.08% 105/192
基金简称 单位净值 日增长率
博时文体娱乐1.59403.64%
博时央创ETF联接C1.33313.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601390中国中铁20.76127.470.60建筑业
601899紫金矿业16.85157.210.73采矿业
601899紫金矿业16.85132.100.64采矿业
601899紫金矿业16.85168.500.82采矿业
300320海达股份15.05155.320.75制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2049.769.92
信息传输、软件和信息技术服务业457.912.22
采矿业168.500.82
农、林、牧、渔业103.840.50
其他17873.8786.54
博时恒瑞一年封闭混合C(014555)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
博时恒瑞一年封闭混合C(014555)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:邓欣雨
  • 基金公告
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