基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商品质慧选混合A(014558) |
净值：
1.2023
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2023 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 51,186.00 | 1,703,470.08 | 2.39 |
| 688045 | 必易微 | 19,921.00 | 1,609,218.38 | 2.26 |
| 688328 | 深科达 | 16,700.00 | 1,598,190.00 | 2.24 |
| 688699 | 明微电子 | 19,200.00 | 1,573,440.00 | 2.21 |
| 688209 | 英集芯 | 53,400.00 | 1,552,872.00 | 2.18 |
| 000049 | 德赛电池 | 62,300.00 | 1,455,951.00 | 2.04 |
| 001314 | 亿道信息 | 22,400.00 | 1,384,320.00 | 1.94 |
| 688291 | 金橙子 | 23,135.00 | 1,352,934.80 | 1.90 |
| 688115 | 思林杰 | 16,300.00 | 1,340,675.00 | 1.88 |
| 300613 | 富瀚微 | 16,600.00 | 1,329,328.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,774,735.70 | 67.02 | 76.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,068,069.65 | 18.33 | 20.81 |
| 建筑业 | 1,956,966.00 | 2.75 | 3.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.10 | - | 15.71 | 71,284,639.79 |
| 2026-03-31 | 90.26 | - | 11.61 | 101,873,729.03 |
| 2025-12-31 | 90.60 | - | 10.74 | 103,613,358.48 |
| 2025-09-30 | 91.12 | - | 15.29 | 138,634,573.18 |
| 2025-06-30 | 90.34 | - | 10.15 | 111,208,462.23 |
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