基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商品质慧选混合A(014558) |
净值：
1.1526
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.1526 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688326 | 经纬恒润 | 15,047.00 | 2,016,298.00 | 1.45 |
| 688045 | 必易微 | 37,948.00 | 1,769,515.24 | 1.28 |
| 688175 | 高凌信息 | 67,747.00 | 1,732,290.79 | 1.25 |
| 688015 | 交控科技 | 68,305.00 | 1,729,482.60 | 1.25 |
| 688610 | 埃科光电 | 21,600.00 | 1,701,864.00 | 1.23 |
| 600282 | 南钢股份 | 323,700.00 | 1,699,425.00 | 1.23 |
| 300787 | 海能实业 | 121,100.00 | 1,689,345.00 | 1.22 |
| 002396 | 星网锐捷 | 55,500.00 | 1,684,425.00 | 1.22 |
| 688162 | 巨一科技 | 46,500.00 | 1,681,440.00 | 1.21 |
| 000717 | 中南股份 | 613,900.00 | 1,669,808.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,466,970.83 | 73.19 | 80.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,581,893.98 | 6.91 | 7.59 |
| 建筑业 | 6,147,937.00 | 4.43 | 4.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,491,575.24 | 3.24 | 3.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,758,035.00 | 1.99 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,562,985.00 | 1.13 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 227,112.60 | 0.16 | 0.18 |
| 房地产业 | 88,250.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.12 | - | 15.29 | 138,634,573.18 |
| 2025-06-30 | 90.34 | - | 10.15 | 111,208,462.23 |
| 2025-03-31 | 90.57 | - | 10.39 | 97,711,249.39 |
| 2024-12-31 | 86.51 | - | 13.10 | 87,019,888.29 |
| 2024-09-30 | 86.83 | - | 18.50 | 87,884,074.31 |
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