基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达品质动能三年持有混合A(014562) |
净值：
1.3781
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日增长率：
1.47%
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累计净值：1.3781 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 855,000.00 | 517,536,407.70 | 8.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 974,968.00 | 393,575,082.24 | 6.20 |
| 601615 | 明阳智能 | 22,220,500.00 | 359,083,280.00 | 5.66 |
| 300475 | 香农芯创 | 3,895,600.00 | 355,512,456.00 | 5.60 |
| 601138 | 工业富联 | 4,729,907.00 | 312,221,161.07 | 4.92 |
| 002602 | ST华通 | 14,801,235.00 | 306,533,576.85 | 4.83 |
| 002180 | 纳思达 | 11,918,118.00 | 279,718,229.46 | 4.41 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,517,110.00 | 258,402,071.70 | 4.07 |
| 002916 | 深南电路 | 1,126,362.00 | 244,015,063.68 | 3.85 |
| 02333 | 长城汽车 | 14,245,000.00 | 218,490,721.68 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,832,681,556.95 | 60.40 | 81.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375,550,053.81 | 5.92 | 7.94 |
| 批发和零售业 | 355,534,154.39 | 5.60 | 7.52 |
| 金融业 | 76,507,130.00 | 1.21 | 1.62 |
| 卫生和社会工作 | 69,518,869.00 | 1.10 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 14,678,066.00 | 0.23 | 0.31 |
| 房地产业 | 2,501,759.00 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.93 | - | 10.26 | 6,345,031,128.62 |
| 2025-06-30 | 84.31 | - | 14.55 | 9,023,035,370.22 |
| 2025-03-31 | 86.30 | - | 11.62 | 8,593,807,475.35 |
| 2024-12-31 | 93.15 | 0.36 | 8.01 | 8,079,589,224.36 |
| 2024-09-30 | 75.31 | 0.41 | 24.71 | 8,247,051,132.02 |
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