首页 > 基金> 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566)
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国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A

(014566)
净值：
1.0998
日增长率：
0.30%
累计净值：1.0998 2026-05-11
  • 净值走势
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.09980.30%
2026-05-081.0965-0.06%
2026-05-071.09720.17%
2026-05-061.09530.44%
2026-04-301.0905-0.03%
2026-04-291.09080.27%
2026-04-281.0879-0.06%
2026-04-271.08850.07%
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基金情况

基金全称 国泰海通善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰海通资管
基金经理 高琛 郭圳滨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.23亿元 份额规模 1.1365亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 1.55%
最近三月 1.19%
最近六月 0.00%
最近一年 11.84%
最近两年 12.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台100.00187,250.000.01
300274阳光电源900.0099,558.000.01
000651格力电器2,500.0081,075.000.00
603259药明康德1,100.0078,859.000.00
601166兴业银行4,600.0076,590.000.00
600585海螺水泥2,200.0063,382.000.00
000799酒鬼酒500.0062,825.000.00
300750宁德时代100.0040,089.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业534,179.000.0377.46
科学研究和技术服务业78,859.00-11.44
金融业76,590.00-11.11
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--10.47129,988,609.42
2025-12-31--8.69146,217,450.84
2025-09-30--7.21191,729,307.00
2025-06-30--8.79309,721,863.03
2025-03-31--6.00332,758,987.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-17-郭圳滨33211.24
2021-12-28-高琛15999.98
2022-12-212024-08-01丁一戈589-0.86
2021-12-282023-02-08李少君407-0.82
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