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首页 > 基金> 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C(014569)

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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C

(014569)

净值：

0.9595

日增长率：

0.42%

累计净值：0.9595

2026-02-04

净值走势

华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C(014569)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-04	0.9595	0.42%
2026-02-03	0.9555	2.81%
2026-02-02	0.9294	-4.59%
2026-01-30	0.9741	-2.72%
2026-01-29	1.0013	0.27%
2026-01-28	0.9986	1.75%
2026-01-27	0.9814	0.26%
2026-01-26	0.9789	0.30%

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基金情况

基金全称	华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	华夏基金
基金经理	许利明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.11亿元	份额规模	2.3703亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.50%
最近一月	3.79%
最近三月	8.49%
最近六月	0.00%
最近一年	32.05%
最近两年	44.87%

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基金要闻

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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000888	峨眉山A	507,402.00	6,712,928.46	1.47

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业	6,712,928.46	1.47	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	5.88	4.75	439,210,701.96
2025-09-30	-	5.48	1.07	469,355,310.98
2025-06-30	-	5.43	0.92	423,754,031.15
2025-03-31	-	7.13	5.73	427,690,222.86
2024-12-31	1.47	6.66	1.01	457,532,096.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-02-22	-	许利明	1447	-4.05

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基金公告

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