首页 > 基金> 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C(014569)
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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C

(014569)
净值：
1.0008
日增长率：
1.30%
累计净值：1.0008 2026-05-11
  • 净值走势
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C(014569)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.00081.30%
2026-05-080.9880-0.09%
2026-05-070.98891.22%
2026-05-060.97702.00%
2026-04-300.95780.10%
2026-04-290.95681.10%
2026-04-280.9464-0.72%
2026-04-270.95330.45%
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基金情况

基金全称 华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 许利明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.70亿元 份额规模 1.9190亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.44%
最近一月 8.21%
最近三月 4.51%
最近六月 0.00%
最近一年 39.41%
最近两年 33.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000888峨眉山A507,402.006,712,928.461.47
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业6,712,928.461.47100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.066.71354,210,292.79
2025-12-31-5.884.75439,210,701.96
2025-09-30-5.481.07469,355,310.98
2025-06-30-5.430.92423,754,031.15
2025-03-31-7.135.73427,690,222.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-22-许利明15430.08
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