首页 > 基金> 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C(014569)
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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C

(014569)
净值：
0.9029
日增长率：
-0.09%
累计净值：0.9029 2026-09-22
  • 净值走势
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C(014569)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-220.9029-0.09%
2026-09-210.90370.50%
2026-09-180.89921.57%
2026-09-170.8853-0.14%
2026-09-160.88651.33%
2026-09-150.8749-0.28%
2026-09-140.8774-0.68%
2026-09-110.8834-0.69%
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基金情况

基金全称 华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 许利明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.32亿元 份额规模 1.2109亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.99%
最近一月 0.83%
最近三月 -14.80%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 31.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000888峨眉山A507,402.006,712,928.461.47
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业6,712,928.461.47100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.8610.78264,462,879.78
2026-03-31-5.066.71354,210,292.79
2025-12-31-5.884.75439,210,701.96
2025-09-30-5.481.07469,355,310.98
2025-06-30-5.430.92423,754,031.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-22-许利明1680-9.71
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