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首页 > 基金> 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C(014569)

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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C

(014569)

净值：

0.8908

日增长率：

0.62%

累计净值：0.8908

2025-12-24

净值走势

华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C(014569)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-24	0.8908	0.62%
2025-12-23	0.8853	0.16%
2025-12-22	0.8839	1.50%
2025-12-19	0.8708	0.82%
2025-12-18	0.8637	-0.54%
2025-12-17	0.8684	1.78%
2025-12-16	0.8532	-1.67%
2025-12-15	0.8677	-0.58%

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基金情况

基金全称	华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	华夏基金
基金经理	许利明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.20亿元	份额规模	2.4626亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.30%
最近一月	4.02%
最近三月	2.75%
最近六月	0.00%
最近一年	20.48%
最近两年	10.78%

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基金要闻

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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000888	峨眉山A	507,402.00	6,712,928.46	1.47

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业	6,712,928.46	1.47	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.48	1.07	469,355,310.98
2025-06-30	-	5.43	0.92	423,754,031.15
2025-03-31	-	7.13	5.73	427,690,222.86
2024-12-31	1.47	6.66	1.01	457,532,096.63
2024-09-30	1.92	5.84	2.88	483,843,894.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-02-22	-	许利明	1405	-10.92

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基金公告

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