首页 > 基金> 东吴鼎泰纯债债券C(014570)
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东吴鼎泰纯债债券C

(014570)
净值：
1.1411
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1411 2026-09-28
  • 净值走势
东吴鼎泰纯债债券C(014570)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.14110.01%
2026-09-241.14100.02%
2026-09-231.14080.01%
2026-09-221.14070.02%
2026-09-211.14050.04%
2026-09-181.14010.02%
2026-09-171.13990.02%
2026-09-161.13970.01%
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基金情况

基金全称 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 邵笛 杜澄楷
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.03亿元 份额规模 7.9477亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.26%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 4.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.490.021,084,749,379.90
2026-03-31-99.600.061,006,816,345.93
2025-12-31-97.830.12631,490,133.79
2025-09-30-125.500.05513,661,236.66
2025-06-30-109.920.04999,391,059.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-26-杜澄楷10709.51
2022-05-09-邵笛160511.03
2021-12-202022-05-09陈晨1401.07
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