基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴安享量化混合C(014571) |
净值：
0.5650
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日增长率：
2.71%
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累计净值：0.5650 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 20,400.00 | 16,626,000.00 | 9.36 |
| 300390 | 天华新能 | 171,800.00 | 16,065,018.00 | 9.05 |
| 002851 | 麦格米特 | 92,700.00 | 15,497,586.00 | 8.73 |
| 300274 | 阳光电源 | 94,800.00 | 15,075,096.00 | 8.49 |
| 002466 | 天齐锂业 | 232,200.00 | 14,238,504.00 | 8.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 200,600.00 | 13,045,018.00 | 7.35 |
| 002240 | 盛新锂能 | 258,900.00 | 11,606,487.00 | 6.54 |
| 002812 | 恩捷股份 | 171,700.00 | 11,488,447.00 | 6.47 |
| 001301 | 尚太科技 | 101,000.00 | 9,444,510.00 | 5.32 |
| 301358 | 湖南裕能 | 122,100.00 | 9,263,727.00 | 5.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.26 | 0.11 | 12.16 | 177,546,929.88 |
| 2026-03-31 | 89.11 | 0.26 | 10.99 | 77,385,640.12 |
| 2025-12-31 | 91.72 | - | 9.42 | 31,302,598.02 |
| 2025-09-30 | 89.99 | - | 11.63 | 39,624,578.91 |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 9.17 | 31,223,592.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 谭菁 | 777 | 8.63 |
| 2023-01-13 | 2024-06-21 | 王瑞 | 525 | -55.71 |
| 2021-12-23 | 2023-02-01 | 徐嶒 | 405 | -1.02 |
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