基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴安享量化混合C(014571) |
净值：
0.3625
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日增长率：
-2.21%
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累计净值：0.3625 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,400.00 | 6,790,896.00 | 7.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,300.00 | 6,782,863.00 | 7.33 |
| 300502 | 新易盛 | 16,800.00 | 6,535,200.00 | 7.07 |
| 002851 | 麦格米特 | 54,000.00 | 6,248,880.00 | 6.76 |
| 688766 | 普冉股份 | 17,497.00 | 6,240,130.08 | 6.75 |
| 301358 | 湖南裕能 | 122,100.00 | 6,189,249.00 | 6.69 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 77,400.00 | 3,855,294.00 | 4.17 |
| 002812 | 恩捷股份 | 68,500.00 | 3,117,435.00 | 3.37 |
| 001301 | 尚太科技 | 60,900.00 | 2,883,006.00 | 3.12 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 161,800.00 | 2,789,432.00 | 3.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 56.08 | 0.22 | 44.49 | 92,492,248.83 |
| 2026-06-30 | 89.26 | 0.11 | 12.16 | 177,546,929.88 |
| 2026-03-31 | 89.11 | 0.26 | 10.99 | 77,385,640.12 |
| 2025-12-31 | 91.72 | - | 9.42 | 31,302,598.02 |
| 2025-09-30 | 89.99 | - | 11.63 | 39,624,578.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 谭菁 | 878 | -30.30 |
| 2023-01-13 | 2024-06-21 | 王瑞 | 525 | -55.71 |
| 2021-12-23 | 2023-02-01 | 徐嶒 | 405 | -1.02 |
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