基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信银利精选混合C(014572) |
净值：
1.0837
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.2847 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 499,000.00 | 27,499,890.00 | 8.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,000.00 | 26,532,000.00 | 8.28 |
| 601601 | 中国太保 | 699,000.00 | 24,548,880.00 | 7.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 101,000.00 | 21,543,300.00 | 6.72 |
| 300413 | 芒果超媒 | 599,000.00 | 21,420,240.00 | 6.68 |
| 601336 | 新华保险 | 349,000.00 | 21,344,840.00 | 6.66 |
| 002050 | 三花智控 | 429,000.00 | 20,776,470.00 | 6.48 |
| 601628 | 中国人寿 | 499,000.00 | 19,780,360.00 | 6.17 |
| 601319 | 中国人保 | 2,499,000.00 | 19,467,210.00 | 6.08 |
| 300803 | 指南针 | 79,000.00 | 13,203,270.00 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 125,844,450.00 | 39.27 | 49.13 |
| 制造业 | 106,967,778.00 | 33.38 | 41.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,326,800.00 | 7.28 | 9.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.93 | 19.27 | 1.92 | 320,435,285.88 |
| 2025-06-30 | 80.02 | 16.76 | 4.11 | 342,138,725.88 |
| 2025-03-31 | 79.94 | 19.28 | 1.83 | 345,376,124.81 |
| 2024-12-31 | 80.06 | 19.11 | 2.96 | 381,190,046.26 |
| 2024-09-30 | 80.52 | 15.06 | 1.35 | 375,808,994.20 |
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