基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信银利精选混合C(014572) |
净值：
1.1167
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日增长率：
1.49%
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累计净值：1.3603 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 3,800,000.00 | 21,926,000.00 | 6.14 |
| 600887 | 伊利股份 | 800,000.00 | 21,840,000.00 | 6.11 |
| 603259 | 药明康德 | 130,000.00 | 21,754,200.00 | 6.09 |
| 601318 | 中国平安 | 400,000.00 | 21,316,000.00 | 5.96 |
| 601939 | 建设银行 | 1,900,000.00 | 21,014,000.00 | 5.88 |
| 601319 | 中国人保 | 2,600,000.00 | 20,748,000.00 | 5.81 |
| 002003 | 伟星股份 | 1,800,000.00 | 20,358,000.00 | 5.70 |
| 601398 | 工商银行 | 2,120,000.00 | 17,553,600.00 | 4.91 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,600,000.00 | 14,880,000.00 | 4.16 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 290,000.00 | 14,444,900.00 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 121,756,600.00 | 34.07 | 42.55 |
| 制造业 | 92,680,541.52 | 25.93 | 32.39 |
| 房地产业 | 35,708,000.00 | 9.99 | 12.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,754,200.00 | 6.09 | 7.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,232,000.00 | 3.98 | 4.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,932.98 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.07 | 16.97 | 4.38 | 357,360,826.27 |
| 2026-06-30 | 79.89 | 17.24 | 3.58 | 320,551,856.28 |
| 2026-03-31 | 77.59 | 15.30 | 5.42 | 263,808,641.49 |
| 2025-12-31 | 79.84 | 18.56 | 2.06 | 293,338,255.61 |
| 2025-09-30 | 79.93 | 19.27 | 1.92 | 320,435,285.88 |
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