基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信银利精选混合C(014572) |
净值：
1.1113
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.3123 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 419,000.00 | 28,659,600.00 | 9.77 |
| 601601 | 中国太保 | 669,000.00 | 28,037,790.00 | 9.56 |
| 601628 | 中国人寿 | 499,000.00 | 22,704,500.00 | 7.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,000.00 | 22,034,880.00 | 7.51 |
| 600029 | 南方航空 | 2,369,000.00 | 18,975,690.00 | 6.47 |
| 601319 | 中国人保 | 1,999,000.00 | 17,891,050.00 | 6.10 |
| 601336 | 新华保险 | 249,000.00 | 17,355,300.00 | 5.92 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,069,000.00 | 13,063,180.00 | 4.45 |
| 603568 | 伟明环保 | 499,000.00 | 12,664,620.00 | 4.32 |
| 000617 | 中油资本 | 1,246,000.00 | 11,961,600.00 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 138,302,790.00 | 47.15 | 59.05 |
| 制造业 | 56,128,143.66 | 19.13 | 23.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,975,690.00 | 6.47 | 8.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,664,620.00 | 4.32 | 5.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,133,300.00 | 2.77 | 3.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.84 | 18.56 | 2.06 | 293,338,255.61 |
| 2025-09-30 | 79.93 | 19.27 | 1.92 | 320,435,285.88 |
| 2025-06-30 | 80.02 | 16.76 | 4.11 | 342,138,725.88 |
| 2025-03-31 | 79.94 | 19.28 | 1.83 | 345,376,124.81 |
| 2024-12-31 | 80.06 | 19.11 | 2.96 | 381,190,046.26 |
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