基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信银利精选混合C(014572) |
净值：
1.1238
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.3674 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 49,000.00 | 19,683,300.00 | 7.46 |
| 600900 | 长江电力 | 600,000.00 | 16,224,000.00 | 6.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,000.00 | 15,950,000.00 | 6.05 |
| 603345 | 安井食品 | 169,000.00 | 15,760,940.00 | 5.97 |
| 000617 | 中油资本 | 1,199,000.00 | 12,229,800.00 | 4.64 |
| 603259 | 药明康德 | 116,000.00 | 11,379,600.00 | 4.31 |
| 601985 | 中国核电 | 1,199,000.00 | 10,850,950.00 | 4.11 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,999,000.00 | 10,714,640.00 | 4.06 |
| 601919 | 中远海控 | 699,000.00 | 10,491,990.00 | 3.98 |
| 600233 | 圆通速递 | 499,000.00 | 10,054,850.00 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,947,347.04 | 39.40 | 50.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,425,120.00 | 14.94 | 19.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,602,340.00 | 12.36 | 15.93 |
| 金融业 | 12,229,800.00 | 4.64 | 5.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,379,600.00 | 4.31 | 5.56 |
| 采矿业 | 5,111,705.82 | 1.94 | 2.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.59 | 15.30 | 5.42 | 263,808,641.49 |
| 2025-12-31 | 79.84 | 18.56 | 2.06 | 293,338,255.61 |
| 2025-09-30 | 79.93 | 19.27 | 1.92 | 320,435,285.88 |
| 2025-06-30 | 80.02 | 16.76 | 4.11 | 342,138,725.88 |
| 2025-03-31 | 79.94 | 19.28 | 1.83 | 345,376,124.81 |
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