基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信银利精选混合C(014572) |
净值：
1.1756
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.4192 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 169,000.00 | 21,042,190.00 | 6.56 |
| 688396 | 华润微 | 146,000.00 | 14,242,300.00 | 4.44 |
| 002371 | 北方华创 | 16,000.00 | 14,152,960.00 | 4.42 |
| 300373 | 扬杰科技 | 90,000.00 | 14,150,700.00 | 4.41 |
| 600999 | 招商证券 | 600,000.00 | 12,660,000.00 | 3.95 |
| 601688 | 华泰证券 | 600,000.00 | 12,372,000.00 | 3.86 |
| 601211 | 国泰海通 | 669,000.00 | 12,175,800.00 | 3.80 |
| 688777 | 中控技术 | 100,000.00 | 11,750,000.00 | 3.67 |
| 000776 | 广发证券 | 499,000.00 | 11,676,600.00 | 3.64 |
| 001389 | 广合科技 | 49,000.00 | 11,625,250.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,756,098.57 | 48.28 | 60.43 |
| 金融业 | 48,884,400.00 | 15.25 | 19.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,391,310.00 | 9.79 | 12.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,042,190.00 | 6.56 | 8.22 |
| 采矿业 | 23,705.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.89 | 17.24 | 3.58 | 320,551,856.28 |
| 2026-03-31 | 77.59 | 15.30 | 5.42 | 263,808,641.49 |
| 2025-12-31 | 79.84 | 18.56 | 2.06 | 293,338,255.61 |
| 2025-09-30 | 79.93 | 19.27 | 1.92 | 320,435,285.88 |
| 2025-06-30 | 80.02 | 16.76 | 4.11 | 342,138,725.88 |
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