基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理瑞丰6个月持有混合(014576) |
净值：
1.1119
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1119 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 21,500.00 | 617,265.00 | 1.21 |
| 601628 | 中国人寿 | 10,000.00 | 455,000.00 | 0.89 |
| 002050 | 三花智控 | 8,000.00 | 442,480.00 | 0.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 440,712.00 | 0.87 |
| 000776 | 广发证券 | 19,200.00 | 422,784.00 | 0.83 |
| 002850 | 科达利 | 2,500.00 | 394,650.00 | 0.78 |
| 601021 | 春秋航空 | 6,500.00 | 386,750.00 | 0.76 |
| 601689 | 拓普集团 | 4,700.00 | 362,746.00 | 0.71 |
| 300059 | 东方财富 | 15,600.00 | 361,608.00 | 0.71 |
| 601111 | 中国国航 | 38,000.00 | 356,060.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,494,272.38 | 16.70 | 63.93 |
| 金融业 | 2,435,049.00 | 4.79 | 18.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,045,878.00 | 2.06 | 7.87 |
| 房地产业 | 574,650.00 | 1.13 | 4.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 570,824.00 | 1.12 | 4.30 |
| 采矿业 | 97,320.00 | 0.19 | 0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,591.60 | 0.11 | 0.43 |
| 住宿和餐饮业 | 11,725.00 | 0.02 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.12 | 70.42 | 1.08 | 50,866,937.36 |
| 2025-09-30 | 25.04 | 63.10 | 10.39 | 53,323,122.86 |
| 2025-06-30 | 29.96 | 78.07 | 0.65 | 53,775,840.03 |
| 2025-03-31 | 29.42 | 74.21 | 1.33 | 61,212,373.74 |
| 2024-12-31 | 29.83 | 79.59 | 0.78 | 73,948,223.58 |
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