基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理瑞丰6个月持有混合(014576) |
净值：
1.1051
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1051 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 18,500.00 | 553,150.00 | 1.04 |
| 002850 | 科达利 | 2,500.00 | 489,250.00 | 0.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,400.00 | 0.90 |
| 002050 | 三花智控 | 9,500.00 | 460,085.00 | 0.86 |
| 000776 | 广发证券 | 19,200.00 | 427,776.00 | 0.80 |
| 601689 | 拓普集团 | 5,100.00 | 413,049.00 | 0.77 |
| 300059 | 东方财富 | 15,100.00 | 409,512.00 | 0.77 |
| 601628 | 中国人寿 | 10,000.00 | 396,400.00 | 0.74 |
| 600048 | 保利发展 | 49,500.00 | 389,070.00 | 0.73 |
| 000858 | 五粮液 | 3,200.00 | 388,736.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,535,701.40 | 16.01 | 63.93 |
| 金融业 | 2,331,064.00 | 4.37 | 17.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 907,960.00 | 1.70 | 6.80 |
| 房地产业 | 765,420.00 | 1.44 | 5.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 670,583.00 | 1.26 | 5.02 |
| 采矿业 | 91,320.00 | 0.17 | 0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,949.20 | 0.09 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 25.04 | 63.10 | 10.39 | 53,323,122.86 |
| 2025-06-30 | 29.96 | 78.07 | 0.65 | 53,775,840.03 |
| 2025-03-31 | 29.42 | 74.21 | 1.33 | 61,212,373.74 |
| 2024-12-31 | 29.83 | 79.59 | 0.78 | 73,948,223.58 |
| 2024-09-30 | 32.93 | 69.63 | 0.68 | 103,110,832.76 |
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