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华泰柏瑞恒泽混合C(014580)
华泰柏瑞恒泽混合C
(014580)
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累计净值：1.1056
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1056 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.1053 | -0.05% |
| 2026-02-04 | 1.1059 | -0.10% |
| 2026-02-03 | 1.1070 | 0.54% |
| 2026-02-02 | 1.1011 | -0.96% |
| 2026-01-30 | 1.1118 | -0.38% |
| 2026-01-29 | 1.1160 | -0.41% |
| 2026-01-28 | 1.1206 | 0.36% |
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基金全称
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华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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王烨斌 张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1131亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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-0.50%
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最近三月
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-0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.54%
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最近两年
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8.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,300.00 | 389,511.00 | 0.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 378,720.15 | 0.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 239.00 | 323,976.45 | 0.60 |
| 002128 | 电投能源 | 10,200.00 | 284,682.00 | 0.53 |
| 000333 | 美的集团 | 3,500.00 | 273,525.00 | 0.51 |
| 601398 | 工商银行 | 34,100.00 | 270,413.00 | 0.50 |
| 002940 | 昂利康 | 7,900.00 | 264,808.00 | 0.49 |
| 688131 | 皓元医药 | 3,650.00 | 263,092.00 | 0.49 |
| 603127 | 昭衍新药 | 7,500.00 | 262,575.00 | 0.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 257,082.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,057,553.00 | 3.83 | 51.14 |
| 采矿业 | 674,193.00 | 1.25 | 16.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 525,667.00 | 0.98 | 13.07 |
| 金融业 | 431,503.00 | 0.80 | 10.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 323,976.45 | 0.60 | 8.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | 0.02 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.76 | 90.86 | 7.31 | 53,736,538.84 |
| 2025-09-30 | 9.68 | 84.55 | 5.69 | 60,252,504.30 |
| 2025-06-30 | 14.90 | 98.90 | 6.68 | 57,899,669.87 |
| 2025-03-31 | 10.91 | 77.88 | 10.92 | 49,990,164.43 |
| 2024-12-31 | 19.76 | 87.57 | 8.17 | 53,716,170.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-14 | - | 张弘 | 270 | 3.62 |
| 2022-06-02 | - | 王烨斌 | 1347 | 10.56 |
| 2023-07-17 | 2025-05-14 | 赵劼 | 667 | 2.34 |
| 2022-06-02 | 2023-07-17 | 董辰 | 410 | 4.26 |
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