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华安中证500指数增强A(014587)
华安中证500指数增强A
(014587)
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累计净值：1.1478
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1478 | -0.03% |
| 2025-12-30 | 1.1481 | 0.52% |
| 2025-12-29 | 1.1422 | -0.31% |
| 2025-12-26 | 1.1457 | 0.71% |
| 2025-12-25 | 1.1376 | 0.56% |
| 2025-12-24 | 1.1313 | 1.58% |
| 2025-12-23 | 1.1137 | 0.14% |
| 2025-12-22 | 1.1121 | 1.55% |
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基金全称
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华安中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张序
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2830亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.46%
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最近一月
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7.26%
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最近三月
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4.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.05%
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最近两年
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38.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,700.00 | 770,850.00 | 1.77 |
| 000988 | 华工科技 | 6,200.00 | 573,376.00 | 1.31 |
| 002738 | 中矿资源 | 6,300.00 | 311,850.00 | 0.71 |
| 688777 | 中控技术 | 5,261.00 | 289,775.88 | 0.66 |
| 002558 | 巨人网络 | 6,100.00 | 275,598.00 | 0.63 |
| 300223 | 北京君正 | 3,000.00 | 267,030.00 | 0.61 |
| 002436 | 兴森科技 | 11,900.00 | 263,228.00 | 0.60 |
| 300395 | 菲利华 | 3,400.00 | 257,380.00 | 0.59 |
| 600141 | 兴发集团 | 8,900.00 | 250,713.00 | 0.57 |
| 300765 | 新诺威 | 5,400.00 | 247,968.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,946,310.48 | 59.47 | 68.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,221,179.19 | 7.38 | 8.49 |
| 金融业 | 2,621,211.69 | 6.01 | 6.91 |
| 采矿业 | 1,189,126.80 | 2.72 | 3.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 908,589.00 | 2.08 | 2.39 |
| 房地产业 | 742,401.00 | 1.70 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 742,361.00 | 1.71 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 524,815.10 | 1.20 | 1.38 |
| 建筑业 | 487,584.00 | 1.12 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 441,084.00 | 1.01 | 1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 310,655.00 | 0.71 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 219,224.00 | 0.50 | 0.58 |
| 综合 | 211,353.00 | 0.48 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152,980.10 | 0.35 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 150,581.00 | 0.35 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 77,164.00 | 0.18 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 12,201.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 561.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.01 | 0.01 | 13.21 | 43,628,196.73 |
| 2025-06-30 | 88.19 | - | 11.13 | 53,654,200.67 |
| 2025-03-31 | 89.27 | 0.05 | 11.95 | 49,238,659.58 |
| 2024-12-31 | 91.26 | - | 8.61 | 49,848,329.38 |
| 2024-09-30 | 91.02 | - | 6.80 | 64,353,018.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-13 | - | 张序 | 81 | 4.80 |
| 2022-05-30 | 2023-07-07 | 朱宝臣 | 403 | -8.22 |
| 2022-05-24 | 2025-10-13 | 马韬 | 1238 | 9.52 |
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