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华安中证500指数增强A(014587)
华安中证500指数增强A
(014587)
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累计净值：1.2431
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2431 | -0.11% |
| 2026-02-05 | 1.2445 | -1.85% |
| 2026-02-04 | 1.2680 | -0.20% |
| 2026-02-03 | 1.2705 | 2.99% |
| 2026-02-02 | 1.2336 | -4.03% |
| 2026-01-30 | 1.2854 | -1.56% |
| 2026-01-29 | 1.3058 | -1.12% |
| 2026-01-28 | 1.3206 | 0.79% |
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基金全称
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华安中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张序
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.3254亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.29%
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最近一月
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3.78%
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最近三月
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12.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.33%
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最近两年
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64.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 15,000.00 | 1,189,950.00 | 1.71 |
| 002738 | 中矿资源 | 15,000.00 | 1,178,250.00 | 1.70 |
| 600549 | 厦门钨业 | 19,200.00 | 788,352.00 | 1.14 |
| 300395 | 菲利华 | 7,800.00 | 782,340.00 | 1.13 |
| 600141 | 兴发集团 | 21,400.00 | 740,012.00 | 1.07 |
| 601212 | 白银有色 | 120,200.00 | 703,170.00 | 1.01 |
| 300136 | 信维通信 | 11,300.00 | 700,600.00 | 1.01 |
| 600879 | 航天电子 | 32,200.00 | 686,504.00 | 0.99 |
| 000703 | 恒逸石化 | 62,300.00 | 670,971.00 | 0.97 |
| 000683 | 博源化工 | 90,000.00 | 669,600.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,376,511.70 | 65.39 | 72.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,351,353.52 | 6.27 | 6.94 |
| 金融业 | 4,298,257.30 | 6.19 | 6.85 |
| 采矿业 | 2,390,438.80 | 3.45 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,802,004.00 | 2.60 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,058,485.00 | 1.52 | 1.69 |
| 建筑业 | 828,244.00 | 1.19 | 1.32 |
| 房地产业 | 734,339.00 | 1.06 | 1.17 |
| 综合 | 527,105.00 | 0.76 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 430,674.92 | 0.62 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 294,552.00 | 0.42 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 253,787.20 | 0.37 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 142,375.00 | 0.21 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,914.00 | 0.18 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 115,953.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.39 | 0.06 | 14.46 | 69,393,452.53 |
| 2025-09-30 | 87.01 | 0.01 | 13.21 | 43,628,196.73 |
| 2025-06-30 | 88.19 | - | 11.13 | 53,654,200.67 |
| 2025-03-31 | 89.27 | 0.05 | 11.95 | 49,238,659.58 |
| 2024-12-31 | 91.26 | - | 8.61 | 49,848,329.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-13 | - | 张序 | 118 | 13.50 |
| 2022-05-30 | 2023-07-07 | 朱宝臣 | 403 | -8.22 |
| 2022-05-24 | 2025-10-13 | 马韬 | 1238 | 9.52 |
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