基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得聚优一年持有期混合(014593) |
净值：
1.1419
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1419 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688518 | 联赢激光 | 77,823.00 | 1,890,320.67 | 0.79 |
| 001301 | 尚太科技 | 22,000.00 | 1,887,820.00 | 0.79 |
| 600885 | 宏发股份 | 54,000.00 | 1,641,600.00 | 0.69 |
| 600039 | 四川路桥 | 153,900.00 | 1,531,305.00 | 0.64 |
| 002602 | 世纪华通 | 89,100.00 | 1,520,046.00 | 0.64 |
| 01519 | 极兔速递-W | 161,000.00 | 1,519,622.49 | 0.64 |
| 02611 | 国泰海通 | 100,200.00 | 1,505,964.00 | 0.63 |
| 600160 | 巨化股份 | 38,500.00 | 1,479,170.00 | 0.62 |
| 000811 | 冰轮环境 | 78,600.00 | 1,455,672.00 | 0.61 |
| 002756 | 永兴材料 | 26,500.00 | 1,437,625.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,597,288.27 | 10.72 | 75.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,300,245.03 | 1.38 | 9.69 |
| 采矿业 | 3,142,133.00 | 1.32 | 9.22 |
| 建筑业 | 1,531,305.00 | 0.64 | 4.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 504,224.00 | 0.21 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.46 | 78.63 | 7.62 | 238,781,230.71 |
| 2025-09-30 | 13.01 | 81.99 | 6.58 | 203,473,889.45 |
| 2025-06-30 | 8.90 | 81.53 | 18.63 | 74,326,962.40 |
| 2025-03-31 | 14.68 | 73.99 | 28.78 | 49,870,622.70 |
| 2024-12-31 | 14.52 | 56.91 | 11.67 | 51,427,040.34 |
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