基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得聚优一年持有期混合(014593) |
净值：
1.1262
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.1262 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002683 | 广东宏大 | 50,500.00 | 2,227,050.00 | 1.09 |
| 600039 | 四川路桥 | 167,700.00 | 1,356,693.00 | 0.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,500.00 | 1,211,980.95 | 0.60 |
| 001301 | 尚太科技 | 14,300.00 | 1,197,053.00 | 0.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,045,200.00 | 0.51 |
| 300976 | 达瑞电子 | 12,500.00 | 910,000.00 | 0.45 |
| 300285 | 国瓷材料 | 39,100.00 | 872,712.00 | 0.43 |
| 002150 | 通润装备 | 40,600.00 | 845,292.00 | 0.42 |
| 000933 | 神火股份 | 41,800.00 | 836,418.00 | 0.41 |
| 600584 | 长电科技 | 18,700.00 | 824,483.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,484,280.90 | 8.10 | 71.13 |
| 采矿业 | 2,930,666.00 | 1.44 | 12.65 |
| 建筑业 | 1,390,245.00 | 0.68 | 6.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,128,839.00 | 0.55 | 4.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 580,008.00 | 0.29 | 2.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 503,500.00 | 0.25 | 2.17 |
| 金融业 | 87,780.00 | 0.04 | 0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,108.00 | 0.03 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 14,392.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.01 | 81.99 | 6.58 | 203,473,889.45 |
| 2025-06-30 | 8.90 | 81.53 | 18.63 | 74,326,962.40 |
| 2025-03-31 | 14.68 | 73.99 | 28.78 | 49,870,622.70 |
| 2024-12-31 | 14.52 | 56.91 | 11.67 | 51,427,040.34 |
| 2024-09-30 | 20.92 | 70.66 | 9.71 | 56,175,516.62 |
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