基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得聚优一年持有期混合(014593) |
净值：
1.1745
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.1745 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 40,500.00 | 1,592,460.00 | 0.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,405,950.00 | 0.52 |
| 601233 | 桐昆股份 | 77,400.00 | 1,397,070.00 | 0.52 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 13,800.00 | 1,335,840.00 | 0.49 |
| 000425 | 徐工机械 | 132,500.00 | 1,335,600.00 | 0.49 |
| 600160 | 巨化股份 | 38,900.00 | 1,328,435.00 | 0.49 |
| 603612 | 索通发展 | 50,400.00 | 1,303,848.00 | 0.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,800.00 | 1,196,573.84 | 0.44 |
| 688630 | 芯碁微装 | 6,002.00 | 1,160,786.80 | 0.43 |
| 688401 | 路维光电 | 23,310.00 | 1,119,812.40 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,911,536.20 | 7.37 | 88.02 |
| 金融业 | 1,592,460.00 | 0.59 | 7.04 |
| 采矿业 | 1,113,608.00 | 0.41 | 4.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,171.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.91 | 86.37 | 4.71 | 270,001,693.93 |
| 2025-12-31 | 16.46 | 78.63 | 7.62 | 238,781,230.71 |
| 2025-09-30 | 13.01 | 81.99 | 6.58 | 203,473,889.45 |
| 2025-06-30 | 8.90 | 81.53 | 18.63 | 74,326,962.40 |
| 2025-03-31 | 14.68 | 73.99 | 28.78 | 49,870,622.70 |
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