基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C(014605) |
净值：
0.7445
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.7445 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688795 | 摩尔线程 | 1,722.00 | 677,744.76 | 0.12 |
| 688790 | 昂瑞微 | 1,391.00 | 141,422.97 | 0.03 |
| 001280 | 中国铀业 | 1,791.00 | 136,098.09 | 0.02 |
| 688809 | 强一股份 | 253.00 | 69,822.94 | 0.01 |
| 301638 | 南网数字 | 1,927.00 | 46,459.97 | 0.01 |
| 688796 | 百奥赛图 | 423.00 | 36,445.68 | 0.01 |
| 688807 | 优迅股份 | 131.00 | 25,188.68 | 0.00 |
| 688727 | 恒坤新材 | 563.00 | 24,991.57 | 0.00 |
| 001369 | 双欣材料 | 897.00 | 12,907.83 | 0.00 |
| 603175 | 超颖电子 | 169.00 | 12,636.13 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,016,605.21 | 0.18 | 81.77 |
| 采矿业 | 136,098.09 | 0.02 | 10.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,459.97 | 0.01 | 3.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | 0.01 | 3.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.22 | 0.73 | 5.83 | 556,103,697.65 |
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.48 | 9.31 | 846,588,132.27 |
| 2025-09-30 | 94.77 | - | 6.32 | 575,498,118.58 |
| 2025-06-30 | 94.80 | - | 6.12 | 299,433,191.32 |
| 2025-03-31 | 94.51 | 0.21 | 5.69 | 292,894,927.92 |
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