基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C(014605) |
净值：
0.7183
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日增长率：
1.77%
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累计净值：0.7183 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 598,521.00 | 96,948,431.58 | 16.85 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,559,233.00 | 46,066,194.00 | 8.00 |
| 600089 | 特变电工 | 2,258,408.00 | 40,199,662.40 | 6.99 |
| 000100 | TCL科技 | 9,296,900.00 | 40,069,639.00 | 6.96 |
| 600438 | 通威股份 | 1,207,300.00 | 26,910,717.00 | 4.68 |
| 601877 | 正泰电器 | 480,300.00 | 14,750,013.00 | 2.56 |
| 300316 | 晶盛机电 | 292,700.00 | 13,320,777.00 | 2.31 |
| 605117 | 德业股份 | 161,767.00 | 13,103,127.00 | 2.28 |
| 002129 | TCL中环 | 1,445,670.00 | 13,083,313.50 | 2.27 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 124,400.00 | 12,529,568.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 520,628,284.24 | 90.46 | 95.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,333,333.00 | 3.88 | 4.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,412,525.00 | 0.42 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.77 | - | 6.32 | 575,498,118.58 |
| 2025-06-30 | 94.80 | - | 6.12 | 299,433,191.32 |
| 2025-03-31 | 94.51 | 0.21 | 5.69 | 292,894,927.92 |
| 2024-12-31 | 94.58 | - | 6.35 | 296,630,158.13 |
| 2024-09-30 | 95.19 | - | 5.65 | 360,681,972.51 |
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