基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国核心科技12个月持有混合C(014612) |
净值：
1.7967
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.7967 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 37,200.00 | 22,692,000.00 | 9.44 |
| 300502 | 新易盛 | 50,580.00 | 21,793,910.40 | 9.06 |
| 002916 | 深南电路 | 87,385.00 | 20,298,661.65 | 8.44 |
| 002463 | 沪电股份 | 270,200.00 | 19,743,514.00 | 8.21 |
| 002384 | 东山精密 | 197,500.00 | 16,718,375.00 | 6.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,021.00 | 15,160,167.44 | 6.30 |
| 300394 | 天孚通信 | 55,000.00 | 11,166,650.00 | 4.64 |
| 300476 | 胜宏科技 | 33,300.00 | 9,576,414.00 | 3.98 |
| 688019 | 安集科技 | 41,837.00 | 9,117,119.04 | 3.79 |
| 601138 | 工业富联 | 125,100.00 | 7,762,455.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,566,706.71 | 68.86 | 94.15 |
| 建筑业 | 4,822,750.00 | 2.01 | 2.74 |
| 采矿业 | 3,953,709.00 | 1.64 | 2.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,518,216.00 | 0.63 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.78 | - | 18.76 | 240,454,972.07 |
| 2025-09-30 | 88.15 | 0.24 | 15.37 | 249,877,610.12 |
| 2025-06-30 | 88.20 | - | 13.35 | 244,497,242.13 |
| 2025-03-31 | 91.92 | - | 9.62 | 238,972,611.54 |
| 2024-12-31 | 93.21 | - | 10.39 | 251,257,226.47 |
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