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尚正正鑫混合发起C(014616)
尚正正鑫混合发起C
(014616)
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累计净值：1.0231
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0231 | -0.87% |
| 2026-06-25 | 1.0321 | 0.07% |
| 2026-06-24 | 1.0314 | 0.46% |
| 2026-06-23 | 1.0267 | -1.65% |
| 2026-06-22 | 1.0439 | 0.93% |
| 2026-06-18 | 1.0343 | 1.32% |
| 2026-06-17 | 1.0208 | 0.46% |
| 2026-06-16 | 1.0161 | -0.08% |
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基金全称
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尚正正鑫混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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尚正基金
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基金经理
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关凯瀛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0125亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.08%
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最近一月
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-0.93%
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最近三月
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-0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.73%
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最近两年
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8.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 65,600.00 | 1,924,704.00 | 3.63 |
| 603568 | 伟明环保 | 67,400.00 | 1,691,066.00 | 3.19 |
| 002039 | 黔源电力 | 70,700.00 | 1,314,313.00 | 2.48 |
| 600236 | 桂冠电力 | 84,300.00 | 796,635.00 | 1.50 |
| 600489 | 中金黄金 | 19,500.00 | 520,845.00 | 0.98 |
| 600547 | 山东黄金 | 12,800.00 | 515,200.00 | 0.97 |
| 002170 | 芭田股份 | 39,800.00 | 511,828.00 | 0.96 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 19,000.00 | 469,729.40 | 0.89 |
| 000683 | 博源化工 | 47,900.00 | 402,839.00 | 0.76 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 1,600.00 | 245,954.55 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,615,770.00 | 6.81 | 46.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,110,948.00 | 3.98 | 27.33 |
| 采矿业 | 1,036,045.00 | 1.95 | 13.41 |
| 制造业 | 941,746.00 | 1.77 | 12.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,758.00 | 0.04 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.91 | 46.63 | 0.91 | 53,058,287.65 |
| 2025-12-31 | 39.93 | 47.63 | 0.72 | 57,558,003.04 |
| 2025-09-30 | 39.84 | 57.66 | 0.48 | 91,278,209.19 |
| 2025-06-30 | 36.19 | 42.33 | 1.30 | 105,591,979.51 |
| 2025-03-31 | - | 60.16 | 0.38 | 185,525,156.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 关凯瀛 | 479 | 1.85 |
| 2022-03-08 | 2023-12-13 | 张志梅 | 645 | -9.50 |
| 2022-03-08 | 2026-01-06 | 陈列江 | 1400 | 4.02 |
| 2022-03-08 | 2025-03-07 | 段吉华 | 1095 | 0.45 |
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