基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通福盛混合发起(LOF)C(014628) |
净值：
1.2522
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日增长率：
2.99%
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累计净值：1.2522 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 8,400.00 | 5,098,800.00 | 7.96 |
| 688503 | 聚和材料 | 30,684.00 | 4,071,766.80 | 6.36 |
| 688359 | 三孚新科 | 19,065.00 | 3,783,258.60 | 5.91 |
| 603663 | 三祥新材 | 38,900.00 | 3,746,070.00 | 5.85 |
| 600183 | 生益科技 | 21,500.00 | 3,728,100.00 | 5.82 |
| 300304 | 云意电气 | 198,800.00 | 3,548,580.00 | 5.54 |
| 688700 | 东威科技 | 36,963.00 | 3,304,492.20 | 5.16 |
| 605376 | 博迁新材 | 12,000.00 | 3,255,600.00 | 5.08 |
| 688183 | 生益电子 | 24,547.00 | 3,250,022.80 | 5.07 |
| 600246 | 万通发展 | 107,100.00 | 2,034,900.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,584,504.93 | 86.79 | 93.09 |
| 房地产业 | 2,034,900.00 | 3.18 | 3.41 |
| 采矿业 | 1,351,413.00 | 2.11 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 662,244.00 | 1.03 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78,672.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.23 | 3.63 | 4.72 | 64,045,021.31 |
| 2026-03-31 | 94.04 | 5.36 | 1.90 | 41,542,470.11 |
| 2025-12-31 | 79.99 | 0.69 | 15.51 | 58,376,667.25 |
| 2025-09-30 | 81.81 | 4.65 | 5.09 | 50,045,631.51 |
| 2025-06-30 | 92.90 | 6.05 | 2.22 | 46,323,113.17 |
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