基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通福盛混合发起(LOF)C(014628) |
净值：
1.1315
|
日增长率：
-1.97%
|
累计净值：1.1315 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 13,200.00 | 4,828,164.00 | 9.65 |
| 688799 | 华纳药厂 | 63,946.00 | 3,656,432.28 | 7.31 |
| 300658 | 延江股份 | 398,900.00 | 3,629,990.00 | 7.25 |
| 002020 | 京新药业 | 137,800.00 | 2,855,216.00 | 5.71 |
| 002080 | 中材科技 | 83,900.00 | 2,854,278.00 | 5.70 |
| 688566 | 吉贝尔 | 75,622.00 | 2,698,949.18 | 5.39 |
| 603716 | 塞力医疗 | 101,100.00 | 2,514,357.00 | 5.02 |
| 688068 | 热景生物 | 14,226.00 | 2,417,281.92 | 4.83 |
| 002463 | 沪电股份 | 32,400.00 | 2,380,428.00 | 4.76 |
| 603368 | 柳药集团 | 113,600.00 | 2,124,320.00 | 4.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,493,415.98 | 62.93 | 76.92 |
| 批发和零售业 | 4,638,677.00 | 9.27 | 11.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,941,902.10 | 3.88 | 4.74 |
| 金融业 | 1,316,794.00 | 2.63 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,299,548.00 | 2.60 | 3.17 |
| 采矿业 | 251,064.00 | 0.50 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.81 | 4.65 | 5.09 | 50,045,631.51 |
| 2025-06-30 | 92.90 | 6.05 | 2.22 | 46,323,113.17 |
| 2025-03-31 | 90.14 | 7.23 | 2.87 | 43,155,730.95 |
| 2024-12-31 | 93.68 | 2.19 | 4.18 | 60,346,047.56 |
| 2024-09-30 | 88.16 | 0.20 | 8.51 | 101,632,413.55 |
微信公众号
证券之星APP
