基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合衡三年持有混合C(014640) |
净值：
1.0056
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0056 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300679 | 电连技术 | 6,445,287.00 | 313,756,571.16 | 8.97 |
| 02015 | 理想汽车-W | 5,084,895.00 | 297,841,709.19 | 8.51 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 7,812,513.00 | 293,750,488.80 | 8.40 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6,248,779.00 | 196,399,123.97 | 5.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 362,600.00 | 196,177,035.63 | 5.61 |
| 603997 | 继峰股份 | 13,761,234.00 | 191,281,152.60 | 5.47 |
| 600309 | 万华化学 | 2,066,380.00 | 158,450,018.40 | 4.53 |
| 603786 | 科博达 | 1,994,574.00 | 155,776,229.40 | 4.45 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,711,293.00 | 107,995,027.68 | 3.09 |
| 601318 | 中国平安 | 1,547,550.00 | 105,852,420.00 | 3.03 |
| 02318 | 中国平安 | 308,000.00 | 18,124,193.16 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,261,724,805.07 | 64.65 | 93.65 |
| 金融业 | 105,852,420.00 | 3.03 | 4.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,698,732.20 | 0.76 | 1.11 |
| 建筑业 | 10,853,658.00 | 0.31 | 0.45 |
| 房地产业 | 9,551,484.00 | 0.27 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 244,362.44 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.57 | - | 13.72 | 3,498,209,335.30 |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 14.47 | 4,323,518,670.93 |
| 2025-06-30 | 84.63 | 0.75 | 15.64 | 4,218,367,976.07 |
| 2025-03-31 | 83.64 | - | 13.94 | 4,526,535,749.37 |
| 2024-12-31 | 72.06 | 0.15 | 27.83 | 5,073,341,660.46 |
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