基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合衡三年持有混合C(014640) |
净值：
1.0584
|
日增长率：
0.27%
|
累计净值：1.0584 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 3,101,351.00 | 165,157,734.71 | 8.97 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 4,120,000.00 | 158,655,931.34 | 8.62 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 4,120,000.00 | 158,655,931.34 | 8.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 181,505.00 | 146,735,902.20 | 7.97 |
| 601138 | 工业富联 | 1,905,600.00 | 110,905,920.00 | 6.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 329,160.00 | 95,821,767.60 | 5.20 |
| 688498 | 源杰科技 | 48,116.00 | 77,611,108.00 | 4.21 |
| 300408 | 三环集团 | 580,496.00 | 68,109,595.68 | 3.70 |
| 02269 | 药明生物 | 1,325,000.00 | 63,751,634.33 | 3.46 |
| 000333 | 美的集团 | 707,000.00 | 56,630,700.00 | 3.08 |
| 300502 | 新易盛 | 140,200.00 | 54,537,800.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 954,586,335.28 | 51.84 | 91.34 |
| 金融业 | 72,152,649.00 | 3.92 | 6.90 |
| 采矿业 | 17,718,433.96 | 0.96 | 1.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.03 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,927.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 73.33 | 3.32 | 23.60 | 1,841,560,157.78 |
| 2026-06-30 | 91.97 | 2.13 | 6.83 | 2,863,423,913.69 |
| 2026-03-31 | 75.65 | 2.85 | 9.52 | 2,486,602,797.86 |
| 2025-12-31 | 86.57 | - | 13.72 | 3,498,209,335.30 |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 14.47 | 4,323,518,670.93 |
微信公众号
证券之星APP
