基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合衡三年持有混合C(014640) |
净值：
0.9555
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：0.9555 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 4,650,164.00 | 430,494,382.29 | 9.96 |
| 300679 | 电连技术 | 6,272,200.00 | 357,515,400.00 | 8.27 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 8,346,812.00 | 302,905,807.48 | 7.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,589,671.00 | 256,886,795.84 | 5.94 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 9,618,779.00 | 255,955,709.19 | 5.92 |
| 603786 | 科博达 | 2,017,656.00 | 211,006,464.48 | 4.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 346,900.00 | 209,980,561.21 | 4.86 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,256,754.00 | 148,720,088.60 | 3.44 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,528,604.00 | 139,102,964.00 | 3.22 |
| 601233 | 桐昆股份 | 8,829,885.00 | 132,536,573.85 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,631,530,701.35 | 60.87 | 90.36 |
| 批发和零售业 | 125,760,386.98 | 2.91 | 4.32 |
| 房地产业 | 102,372,148.00 | 2.37 | 3.52 |
| 租赁和商务服务业 | 31,512,182.00 | 0.73 | 1.08 |
| 建筑业 | 21,038,023.30 | 0.49 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 14.47 | 4,323,518,670.93 |
| 2025-06-30 | 84.63 | 0.75 | 15.64 | 4,218,367,976.07 |
| 2025-03-31 | 83.64 | - | 13.94 | 4,526,535,749.37 |
| 2024-12-31 | 72.06 | 0.15 | 27.83 | 5,073,341,660.46 |
| 2024-09-30 | 82.38 | 0.90 | 13.29 | 4,962,047,660.44 |
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