基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合衡三年持有混合C(014640) |
净值：
1.3179
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日增长率：
1.71%
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累计净值：1.3179 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 419,905.00 | 239,098,106.05 | 9.62 |
| 300502 | 新易盛 | 378,705.00 | 167,705,722.20 | 6.74 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,117,909.00 | 111,529,087.94 | 4.49 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 8,204,500.00 | 97,651,320.95 | 3.93 |
| 000975 | 山金国际 | 3,162,200.00 | 93,854,096.00 | 3.77 |
| 300604 | 长川科技 | 768,200.00 | 92,990,610.00 | 3.74 |
| 688002 | 睿创微纳 | 848,881.00 | 85,906,757.20 | 3.45 |
| 603256 | 宏和科技 | 1,188,000.00 | 83,219,400.00 | 3.35 |
| 688390 | 固德威 | 834,607.00 | 78,912,091.85 | 3.17 |
| 605376 | 博迁新材 | 823,400.00 | 75,933,948.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,517,362,255.59 | 61.02 | 88.34 |
| 采矿业 | 200,164,266.57 | 8.05 | 11.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.65 | 2.85 | 9.52 | 2,486,602,797.86 |
| 2025-12-31 | 86.57 | - | 13.72 | 3,498,209,335.30 |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 14.47 | 4,323,518,670.93 |
| 2025-06-30 | 84.63 | 0.75 | 15.64 | 4,218,367,976.07 |
| 2025-03-31 | 83.64 | - | 13.94 | 4,526,535,749.37 |
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