首页 > 基金> 浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)
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浦银安盛盛瑞纯债债券C

(014644)
净值：
1.0400
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1214 2026-08-06
  • 净值走势
浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-061.04000.00%
2026-08-051.04000.01%
2026-08-041.03990.01%
2026-08-031.0398-0.01%
2026-07-311.03990.02%
2026-07-301.03970.01%
2026-07-291.03960.00%
2026-07-281.0396-0.01%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 祁庆
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.08元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.35%
最近两年 3.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.370.946,127,201,464.86
2026-03-31-122.541.674,149,671,101.30
2025-12-31-131.352.114,120,018,827.69
2025-09-30-134.611.824,091,416,914.56
2025-06-30-127.761.594,109,875,445.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-05-祁庆1831.14
2023-02-232026-02-05杨鑫10788.42
2021-12-282023-02-23刘大巍4222.45
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