基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通先进制造混合A(014647) |
净值：
2.3719
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日增长率：
-2.91%
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累计净值：2.4739 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 27,000.00 | 15,374,070.00 | 9.62 |
| 300502 | 新易盛 | 30,400.00 | 13,462,336.00 | 8.42 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 73,000.00 | 11,795,329.05 | 7.38 |
| 688630 | 芯碁微装 | 59,752.00 | 11,556,036.80 | 7.23 |
| 603308 | 应流股份 | 179,900.00 | 11,105,227.00 | 6.95 |
| 601138 | 工业富联 | 198,000.00 | 10,189,080.00 | 6.37 |
| 300666 | 江丰电子 | 68,000.00 | 9,466,960.00 | 5.92 |
| 601869 | 长飞光纤 | 21,700.00 | 6,715,933.00 | 4.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,900.00 | 6,387,030.00 | 4.00 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 48,400.00 | 6,136,714.41 | 3.84 |
| 300604 | 长川科技 | 49,900.00 | 6,040,395.00 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,456,282.96 | 75.35 | 99.68 |
| 建筑业 | 367,150.00 | 0.23 | 0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,525.71 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.34 | - | 10.23 | 159,860,428.73 |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 6.39 | 108,316,727.12 |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 6.90 | 337,161,489.50 |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 6.51 | 224,262,019.61 |
| 2025-03-31 | 94.06 | - | 7.02 | 219,017,281.29 |
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