基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联益海30天滚动持有短债A(014655) |
净值：
1.1093
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1093 | 2025-12-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 130.97 | 0.44 | 537,501,060.27 |
| 2025-06-30 | - | 113.42 | 0.27 | 720,728,606.24 |
| 2025-03-31 | - | 108.04 | 0.33 | 676,826,192.52 |
| 2024-12-31 | - | 115.80 | 0.22 | 1,047,120,891.81 |
| 2024-09-30 | - | 101.16 | 0.69 | 1,157,915,243.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-20 | - | 李倩 | 42 | 0.11 |
| 2022-11-02 | - | 潘巍 | 1156 | 9.15 |
| 2022-04-26 | 2025-11-20 | 韩正宇 | 1304 | 10.81 |
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