首页 > 基金> 国联益海30天滚动持有短债A(014655)
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国联益海30天滚动持有短债A

(014655)
净值：
1.1216
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1216 2026-06-26
  • 净值走势
国联益海30天滚动持有短债A(014655)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.1216-0.01%
2026-06-251.12170.02%
2026-06-241.1215-0.01%
2026-06-231.12160.00%
2026-06-221.12160.02%
2026-06-181.12140.00%
2026-06-171.12140.02%
2026-06-161.1212-0.01%
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基金情况

基金全称 国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 潘巍 李倩 崔帅帅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.09亿元 份额规模 0.9735亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 4.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.870.48364,564,037.62
2025-12-31-131.320.82429,742,290.66
2025-09-30-130.970.44537,501,060.27
2025-06-30-113.420.27720,728,606.24
2025-03-31-108.040.33676,826,192.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-05-崔帅帅1160.73
2025-11-20-李倩2211.22
2022-11-02-潘巍133510.36
2022-04-262025-11-20韩正宇130410.81
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