基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧融享增益一年持有期混合A(014657) |
净值：
1.1239
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1239 | 2026-02-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,000.00 | 654,930.00 | 0.53 |
| 601336 | 新华保险 | 9,300.00 | 648,210.00 | 0.52 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 99,800.00 | 572,852.00 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 477,438.00 | 0.38 |
| 601166 | 兴业银行 | 20,600.00 | 433,836.00 | 0.35 |
| 601318 | 中国平安 | 5,500.00 | 376,200.00 | 0.30 |
| 002379 | 宏创控股 | 14,200.00 | 339,664.00 | 0.27 |
| 601881 | 中国银河 | 20,000.00 | 314,400.00 | 0.25 |
| 000338 | 潍柴动力 | 16,200.00 | 278,640.00 | 0.22 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 13,900.00 | 278,000.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,426,664.89 | 4.37 | 47.30 |
| 金融业 | 2,588,314.00 | 2.08 | 22.56 |
| 采矿业 | 1,609,764.00 | 1.30 | 14.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 904,426.30 | 0.73 | 7.88 |
| 建筑业 | 228,850.00 | 0.18 | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 223,782.00 | 0.18 | 1.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 202,320.00 | 0.16 | 1.76 |
| 住宿和餐饮业 | 164,150.00 | 0.13 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124,990.00 | 0.10 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.24 | 100.59 | 1.52 | 124,195,353.79 |
| 2025-09-30 | 9.92 | 101.60 | 0.95 | 137,277,648.36 |
| 2025-06-30 | 9.56 | 97.84 | 1.03 | 158,415,202.42 |
| 2025-03-31 | 9.53 | 98.75 | 1.64 | 180,981,673.89 |
| 2024-12-31 | 9.15 | 111.76 | 1.01 | 206,560,420.76 |
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