基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧融享增益一年持有期混合A(014657) |
净值：
1.0917
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.0917 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,500.00 | 583,500.00 | 0.45 |
| 603259 | 药明康德 | 2,900.00 | 485,286.00 | 0.37 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 67,400.00 | 480,562.00 | 0.37 |
| 600000 | 浦发银行 | 47,300.00 | 448,404.00 | 0.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 404,220.00 | 0.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 403,604.00 | 0.31 |
| 600039 | 四川路桥 | 43,600.00 | 380,628.00 | 0.29 |
| 300604 | 长川科技 | 1,500.00 | 359,685.00 | 0.28 |
| 688025 | 杰普特 | 841.00 | 352,757.45 | 0.27 |
| 600926 | 杭州银行 | 20,600.00 | 352,466.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,988,160.18 | 6.92 | 71.09 |
| 金融业 | 1,281,432.00 | 0.99 | 10.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,234,101.72 | 0.95 | 9.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 485,286.00 | 0.37 | 3.84 |
| 建筑业 | 380,628.00 | 0.29 | 3.01 |
| 房地产业 | 274,244.00 | 0.21 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.73 | 86.47 | 4.32 | 129,948,472.70 |
| 2026-06-30 | 8.87 | 87.26 | 5.11 | 102,121,554.46 |
| 2026-03-31 | 7.05 | 95.93 | 2.54 | 111,584,448.89 |
| 2025-12-31 | 9.24 | 100.59 | 1.52 | 124,195,353.79 |
| 2025-09-30 | 9.92 | 101.60 | 0.95 | 137,277,648.36 |
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