首页 > 基金> 惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)
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惠升和顺恒利3个月定开债券A

(014675)
净值：
1.0749
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1279 2026-08-05
  • 净值走势
惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.07490.01%
2026-08-041.07480.04%
2026-08-031.0744-0.01%
2026-07-311.07450.09%
2026-07-301.07350.07%
2026-07-291.07270.01%
2026-07-281.0726-0.01%
2026-07-271.0727-0.02%
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基金情况

基金全称 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 赵秀云
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.24亿元 份额规模 31.0108亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.37%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 1.40%
最近两年 4.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-134.530.313,323,910,429.76
2026-03-31-108.670.074,156,279,008.39
2025-12-31-108.580.084,130,066,772.78
2025-09-30-99.540.494,143,742,686.78
2025-06-30-125.090.073,778,112,266.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-09-赵秀云290.27
2023-05-152026-07-16沈亚峰11589.72
2022-09-092023-09-28曾华3842.11
2022-03-172023-05-15卓勇4242.94
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