基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675) |
净值：
1.0733
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1413 | 2026-11-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 106.19 | 0.12 | 3,302,982,978.94 |
| 2026-06-30 | - | 134.53 | 0.31 | 3,323,910,429.76 |
| 2026-03-31 | - | 108.67 | 0.07 | 4,156,279,008.39 |
| 2025-12-31 | - | 108.58 | 0.08 | 4,130,066,772.78 |
| 2025-09-30 | - | 99.54 | 0.49 | 4,143,742,686.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-10-21 | - | 魏璇 | 19 | 0.27 |
| 2026-07-09 | - | 赵秀云 | 123 | 1.54 |
| 2023-05-15 | 2026-07-16 | 沈亚峰 | 1158 | 9.72 |
| 2022-09-09 | 2023-09-28 | 曾华 | 384 | 2.11 |
| 2022-03-17 | 2023-05-15 | 卓勇 | 424 | 2.94 |
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