基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢添添悦6个月持有混合A(014678) |
净值：
1.1485
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.1485 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 106.34 | 0.39 | 3,285,774,234.00 |
| 2025-12-31 | - | 96.15 | 0.07 | 4,296,481,854.77 |
| 2025-09-30 | - | 93.67 | 0.09 | 5,559,178,756.35 |
| 2025-06-30 | - | 110.78 | 0.05 | 8,873,826,119.13 |
| 2025-03-31 | - | 110.04 | 0.10 | 9,314,833,397.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-30 | - | 缪佳 | 181 | 1.93 |
| 2023-09-12 | - | 陶毅 | 1021 | 14.23 |
| 2023-03-07 | - | 刘星宇 | 1210 | 13.95 |
| 2022-07-27 | 2022-09-27 | 徐翔 | 62 | 0.49 |
| 2022-07-27 | 2023-03-30 | 郭灿 | 246 | 0.82 |
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