首页 > 基金> 永赢添添悦6个月持有混合C(014679)
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永赢添添悦6个月持有混合C

(014679)
净值：
1.1265
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1265 2026-02-06
  • 净值走势
永赢添添悦6个月持有混合C(014679)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12650.09%
2026-02-051.1255-0.10%
2026-02-041.12660.04%
2026-02-031.12620.24%
2026-02-021.1235-0.35%
2026-01-301.1275-0.27%
2026-01-291.1305-0.08%
2026-01-281.13140.21%
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基金情况

基金全称 永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 刘星宇 陶毅 缪佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.98亿元 份额规模 3.5645亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.66%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 10.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.150.074,296,481,854.77
2025-09-30-93.670.095,559,178,756.35
2025-06-30-110.780.058,873,826,119.13
2025-03-31-110.040.109,314,833,397.87
2024-12-31-104.890.094,393,725,905.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-30-缪佳420.99
2023-09-12-陶毅88212.43
2023-03-07-刘星宇107111.98
2022-07-272023-03-30郭灿2460.61
2022-07-272022-09-27徐翔620.44
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