基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银优享一年持有混合(FOF)C(014681) |
净值：
1.0503
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0503 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300363 | 博腾股份 | 6,000.00 | 126,000.00 | 0.22 |
| 688049 | 炬芯科技 | 2,500.00 | 111,150.00 | 0.20 |
| 300541 | 先进数通 | 7,300.00 | 98,769.00 | 0.18 |
| 688236 | 春立医疗 | 4,900.00 | 98,294.00 | 0.17 |
| 300409 | 道氏技术 | 3,900.00 | 95,862.00 | 0.17 |
| 600184 | 光电股份 | 5,000.00 | 92,050.00 | 0.16 |
| 002171 | 楚江新材 | 7,000.00 | 79,520.00 | 0.14 |
| 300454 | 深信服 | 700.00 | 71,204.00 | 0.13 |
| 601069 | 西部黄金 | 2,200.00 | 69,190.00 | 0.12 |
| 600029 | 南方航空 | 12,000.00 | 67,800.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,524,855.00 | 2.70 | 70.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222,002.00 | 0.39 | 10.26 |
| 采矿业 | 172,782.00 | 0.31 | 7.99 |
| 批发和零售业 | 128,202.00 | 0.23 | 5.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,800.00 | 0.12 | 3.13 |
| 建筑业 | 47,345.00 | 0.08 | 2.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.83 | 6.28 | 1.06 | 56,419,204.02 |
| 2025-12-31 | 0.71 | 5.52 | 0.76 | 47,509,961.88 |
| 2025-09-30 | - | 5.43 | 0.65 | 46,475,844.92 |
| 2025-06-30 | - | 4.77 | 0.86 | 75,925,755.05 |
| 2025-03-31 | 2.27 | 4.79 | 5.44 | 87,073,036.75 |
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