首页 > 基金> 交银优享一年持有混合(FOF)C(014681)
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交银优享一年持有混合(FOF)C

(014681)
净值：
1.0447
日增长率：
0.48%
累计净值：1.0447 2026-02-03
  • 净值走势
交银优享一年持有混合(FOF)C(014681)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-031.04470.48%
2026-02-021.0397-0.73%
2026-01-301.0473-0.27%
2026-01-291.05010.10%
2026-01-281.04910.12%
2026-01-271.04780.09%
2026-01-261.04690.04%
2026-01-231.04650.18%
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基金情况

基金全称 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 刘兵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0155亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 1.38%
最近三月 1.84%
最近六月 0.00%
最近一年 6.48%
最近两年 14.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300363博腾股份6,000.00139,440.000.29
603893瑞芯微300.0053,484.000.11
688186广大特材2,200.0049,896.000.11
002846英联股份3,000.0048,420.000.10
688582芯动联科700.0046,277.000.10
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业337,517.000.71100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.715.520.7647,509,961.88
2025-09-30-5.430.6546,475,844.92
2025-06-30-4.770.8675,925,755.05
2025-03-312.274.795.4487,073,036.75
2024-12-316.924.391.64113,409,873.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-27-刘兵14714.47
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