首页 > 基金> 招商招景纯债D(014688)
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招商招景纯债D

(014688)
净值：
1.0878
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1491 2026-08-11
  • 净值走势
招商招景纯债D(014688)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.08780.00%
2026-08-101.08780.02%
2026-08-071.08760.01%
2026-08-061.08750.00%
2026-08-051.08750.01%
2026-08-041.08740.01%
2026-08-031.08730.01%
2026-07-311.08720.01%
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基金情况

基金全称 招商招景纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘禛君
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 3.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.935.142,071,135,587.14
2026-03-31-116.560.192,094,612,579.39
2025-12-31-113.860.532,083,393,628.99
2025-09-30-99.560.482,128,345,621.91
2025-06-30-115.830.302,203,161,826.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-刘禛君5272.60
2022-11-112025-03-04曹晋文8444.84
2022-01-042022-11-11徐一3113.51
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