基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富匠心明选一年持有混合A(014706) |
净值：
0.9323
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.9323 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000672 | 上峰水泥 | 184,100.00 | 2,391,459.00 | 4.26 |
| 002367 | 康力电梯 | 281,800.00 | 2,271,308.00 | 4.05 |
| 603156 | 养元饮品 | 78,000.00 | 2,242,500.00 | 4.00 |
| 002293 | 罗莱生活 | 212,900.00 | 2,186,483.00 | 3.90 |
| 002043 | 兔宝宝 | 149,500.00 | 2,154,295.00 | 3.84 |
| 600007 | 中国国贸 | 107,400.00 | 2,128,668.00 | 3.79 |
| 603365 | 水星家纺 | 100,700.00 | 2,118,728.00 | 3.78 |
| 002540 | 亚太科技 | 296,800.00 | 2,101,344.00 | 3.74 |
| 002543 | 万和电气 | 204,200.00 | 2,084,882.00 | 3.71 |
| 002966 | 苏州银行 | 250,000.00 | 2,072,500.00 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,284,358.00 | 52.18 | 56.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,016,062.00 | 8.94 | 9.60 |
| 金融业 | 4,087,870.00 | 7.28 | 7.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,079,371.00 | 7.27 | 7.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,064,784.00 | 7.24 | 7.78 |
| 房地产业 | 2,128,668.00 | 3.79 | 4.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,031,439.00 | 3.62 | 3.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,551,964.00 | 2.77 | 2.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.09 | 4.68 | 2.83 | 56,122,955.63 |
| 2025-09-30 | 94.31 | 4.44 | 2.08 | 58,930,900.05 |
| 2025-06-30 | 90.22 | - | 10.23 | 75,898,668.24 |
| 2025-03-31 | 90.41 | - | 10.13 | 79,934,534.62 |
| 2024-12-31 | 89.79 | - | 9.97 | 78,451,164.46 |
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