基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富匠心明选一年持有混合A(014706) |
净值：
0.9115
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.9115 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300770 | 新媒股份 | 48,800.00 | 2,322,880.00 | 3.94 |
| 002060 | 广东建工 | 602,700.00 | 2,296,287.00 | 3.90 |
| 603706 | 东方环宇 | 108,500.00 | 2,282,840.00 | 3.87 |
| 603165 | 荣晟环保 | 167,100.00 | 2,277,573.00 | 3.86 |
| 600261 | 阳光照明 | 629,100.00 | 2,271,051.00 | 3.85 |
| 300864 | 南大环境 | 111,500.00 | 2,241,150.00 | 3.80 |
| 600908 | 无锡银行 | 380,100.00 | 2,234,988.00 | 3.79 |
| 600582 | 天地科技 | 376,100.00 | 2,230,273.00 | 3.78 |
| 600210 | 紫江企业 | 300,900.00 | 2,226,660.00 | 3.78 |
| 600757 | 长江传媒 | 261,600.00 | 2,226,216.00 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,407,344.00 | 39.72 | 42.12 |
| 金融业 | 7,637,880.00 | 12.96 | 13.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,610,753.00 | 11.22 | 11.89 |
| 建筑业 | 5,076,670.00 | 8.61 | 9.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,911,468.00 | 6.64 | 7.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,322,880.00 | 3.94 | 4.18 |
| 租赁和商务服务业 | 2,241,150.00 | 3.80 | 4.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,184,819.00 | 3.71 | 3.93 |
| 批发和零售业 | 2,184,718.88 | 3.71 | 3.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.31 | 4.44 | 2.08 | 58,930,900.05 |
| 2025-06-30 | 90.22 | - | 10.23 | 75,898,668.24 |
| 2025-03-31 | 90.41 | - | 10.13 | 79,934,534.62 |
| 2024-12-31 | 89.79 | - | 9.97 | 78,451,164.46 |
| 2024-09-30 | 94.85 | 0.52 | 5.10 | 78,997,559.71 |
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