基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富匠心明选一年持有混合A(014706) |
净值：
0.8950
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：0.8950 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000690 | 宝新能源 | 420,000.00 | 2,188,200.00 | 4.02 |
| 600210 | 紫江企业 | 335,900.00 | 2,136,324.00 | 3.92 |
| 603967 | 中创物流 | 176,500.00 | 2,121,530.00 | 3.89 |
| 600757 | 长江传媒 | 282,100.00 | 2,096,003.00 | 3.85 |
| 603326 | 我乐家居 | 270,700.00 | 2,078,976.00 | 3.82 |
| 600803 | 新奥股份 | 107,700.00 | 2,067,840.00 | 3.80 |
| 601997 | 贵阳银行 | 368,100.00 | 2,065,041.00 | 3.79 |
| 600015 | 华夏银行 | 329,200.00 | 2,064,084.00 | 3.79 |
| 600694 | 大商股份 | 142,500.00 | 2,052,000.00 | 3.77 |
| 000538 | 云南白药 | 40,500.00 | 2,042,820.00 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,201,060.00 | 33.41 | 35.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,289,627.00 | 15.22 | 16.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,158,418.00 | 14.97 | 16.06 |
| 金融业 | 6,157,544.00 | 11.30 | 12.12 |
| 建筑业 | 3,852,612.00 | 7.07 | 7.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,096,003.00 | 3.85 | 4.13 |
| 批发和零售业 | 2,052,000.00 | 3.77 | 4.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,000,964.00 | 3.67 | 3.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.26 | 3.33 | 2.67 | 54,482,299.80 |
| 2026-06-30 | 93.22 | 4.62 | 1.74 | 39,192,197.47 |
| 2026-03-31 | 93.37 | 5.20 | 1.96 | 50,664,245.55 |
| 2025-12-31 | 93.09 | 4.68 | 2.83 | 56,122,955.63 |
| 2025-09-30 | 94.31 | 4.44 | 2.08 | 58,930,900.05 |
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