基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘臻选健康混合A(014708) |
净值：
1.2391
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.2391 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40,400.00 | 2,406,628.00 | 8.89 |
| 603259 | 药明康德 | 25,000.00 | 2,266,000.00 | 8.37 |
| 02269 | 药明生物 | 79,500.00 | 2,257,580.33 | 8.34 |
| 02268 | 药明合联 | 41,000.00 | 2,249,695.22 | 8.31 |
| 01801 | 信达生物 | 31,500.00 | 2,169,421.54 | 8.01 |
| 688212 | 澳华内镜 | 48,419.00 | 2,116,394.49 | 7.82 |
| 300347 | 泰格医药 | 36,600.00 | 2,075,220.00 | 7.67 |
| 688131 | 皓元医药 | 26,162.00 | 1,885,756.96 | 6.97 |
| 002821 | 凯莱英 | 20,200.00 | 1,877,186.00 | 6.94 |
| 03692 | 翰森制药 | 46,000.00 | 1,499,056.17 | 5.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,251,014.13 | 26.79 | 52.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,479,048.96 | 23.94 | 47.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.96 | - | 6.48 | 27,068,096.87 |
| 2025-09-30 | 81.39 | - | 20.67 | 41,374,863.56 |
| 2025-06-30 | 89.02 | - | 10.89 | 82,857,782.25 |
| 2025-03-31 | 84.09 | - | 16.08 | 142,744,800.98 |
| 2024-12-31 | 88.65 | - | 11.60 | 160,731,649.17 |
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