基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富荣盛一年持有期混合C(014731) |
净值：
1.1089
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.1339 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 1,089,550.33 | 1.38 |
| 002517 | 恺英网络 | 25,000.00 | 702,000.00 | 0.89 |
| 01024 | 快手-W | 8,000.00 | 617,904.86 | 0.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,000.00 | 517,520.00 | 0.65 |
| 03908 | 中金公司 | 24,000.00 | 468,906.53 | 0.59 |
| 01787 | 山东黄金 | 12,000.00 | 404,705.77 | 0.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,500.00 | 403,993.65 | 0.51 |
| 002049 | 紫光国微 | 4,000.00 | 361,240.00 | 0.46 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2,000.00 | 346,680.00 | 0.44 |
| 603799 | 华友钴业 | 5,000.00 | 329,500.00 | 0.42 |
| 600547 | 山东黄金 | 7,000.00 | 275,310.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,351,400.00 | 2.97 | 59.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,334,080.00 | 1.69 | 33.68 |
| 采矿业 | 275,310.00 | 0.35 | 6.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.76 | 51.13 | 23.06 | 79,076,431.36 |
| 2025-06-30 | - | 118.84 | 12.11 | 120,708,157.81 |
| 2025-03-31 | - | 132.32 | 2.29 | 169,611,265.04 |
| 2024-12-31 | - | 134.18 | 2.21 | 177,261,911.52 |
| 2024-09-30 | - | 136.21 | 1.83 | 199,485,753.71 |
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