基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富荣盛一年持有期混合C(014731) |
净值：
1.1242
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1517 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 1,190,263.32 | 1.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,000.00 | 1,031,838.53 | 1.10 |
| 02899 | 紫金矿业 | 26,000.00 | 837,429.46 | 0.89 |
| 02601 | 中国太保 | 25,000.00 | 794,833.60 | 0.85 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 45,000.00 | 682,200.00 | 0.73 |
| 002738 | 中矿资源 | 8,000.00 | 628,400.00 | 0.67 |
| 02628 | 中国人寿 | 25,000.00 | 618,254.09 | 0.66 |
| 09858 | 优然牧业 | 130,000.00 | 596,486.49 | 0.63 |
| 01024 | 快手-W | 10,000.00 | 577,609.19 | 0.61 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 4,200.00 | 553,854.50 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,946,940.00 | 2.07 | 62.08 |
| 采矿业 | 953,170.00 | 1.01 | 30.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236,000.00 | 0.25 | 7.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.94 | 86.83 | 0.79 | 93,944,198.76 |
| 2025-09-30 | 9.76 | 51.13 | 23.06 | 79,076,431.36 |
| 2025-06-30 | - | 118.84 | 12.11 | 120,708,157.81 |
| 2025-03-31 | - | 132.32 | 2.29 | 169,611,265.04 |
| 2024-12-31 | - | 134.18 | 2.21 | 177,261,911.52 |
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