基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富荣盛一年持有期混合C(014731) |
净值：
1.1030
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1305 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01138 | 中远海能 | 80,000.00 | 1,266,503.48 | 1.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,700.00 | 1,153,839.06 | 1.28 |
| 002379 | 宏桥控股 | 38,000.00 | 1,029,040.00 | 1.14 |
| 601225 | 陕西煤业 | 38,000.00 | 972,420.00 | 1.08 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 38,000.00 | 939,458.80 | 1.04 |
| 688376 | 美埃科技 | 15,000.00 | 871,500.00 | 0.97 |
| 01818 | 招金矿业 | 30,168.00 | 845,453.16 | 0.94 |
| 600547 | 山东黄金 | 20,000.00 | 805,000.00 | 0.89 |
| 002558 | 巨人网络 | 23,000.00 | 725,420.00 | 0.81 |
| 02601 | 中国太保 | 25,000.00 | 703,711.15 | 0.78 |
| 01787 | 山东黄金 | 18,000.00 | 513,982.85 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,325,570.00 | 9.24 | 66.03 |
| 采矿业 | 1,777,420.00 | 1.97 | 14.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 915,700.00 | 1.02 | 7.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 725,420.00 | 0.81 | 5.75 |
| 租赁和商务服务业 | 524,000.00 | 0.58 | 4.16 |
| 金融业 | 340,680.00 | 0.38 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 22.94 | 91.15 | 12.37 | 90,072,501.43 |
| 2025-12-31 | 11.94 | 86.83 | 0.79 | 93,944,198.76 |
| 2025-09-30 | 9.76 | 51.13 | 23.06 | 79,076,431.36 |
| 2025-06-30 | - | 118.84 | 12.11 | 120,708,157.81 |
| 2025-03-31 | - | 132.32 | 2.29 | 169,611,265.04 |
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