首页 >
基金>
华富荣盛一年持有期混合C(014731)
华富荣盛一年持有期混合C
(014731)
|
|
|
累计净值：1.1144
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.0869 | 0.12% |
| 2026-08-12 | 1.0856 | 0.24% |
| 2026-08-11 | 1.0830 | 0.01% |
| 2026-08-10 | 1.0829 | 0.38% |
| 2026-08-07 | 1.0788 | 0.08% |
| 2026-08-06 | 1.0779 | 0.24% |
| 2026-08-05 | 1.0753 | 0.43% |
| 2026-08-04 | 1.0707 | 0.23% |
|
基金全称
|
华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华富基金
|
|
基金经理
|
王羿伟 胡耀澄
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.52亿元
|
份额规模
|
0.4870亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元（11次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.59%
|
|
最近一月
|
1.90%
|
|
最近三月
|
-0.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.91%
|
|
最近两年
|
8.72%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,940.00 | 1,784,580.00 | 2.10 |
| 688376 | 美埃科技 | 15,000.00 | 1,744,500.00 | 2.06 |
| 688041 | 海光信息 | 3,123.00 | 1,156,446.90 | 1.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,700.00 | 1,007,917.53 | 1.19 |
| 01138 | 中远海能 | 80,000.00 | 960,963.72 | 1.13 |
| 000100 | TCL科技 | 150,000.00 | 873,000.00 | 1.03 |
| 000977 | 浪潮信息 | 12,000.00 | 840,000.00 | 0.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 447.00 | 713,210.85 | 0.84 |
| 02628 | 中国人寿 | 30,000.00 | 694,666.29 | 0.82 |
| 600547 | 山东黄金 | 20,000.00 | 461,800.00 | 0.54 |
| 01787 | 山东黄金 | 18,000.00 | 261,086.13 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,205,823.90 | 16.74 | 80.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,347,090.85 | 1.59 | 7.59 |
| 金融业 | 754,440.00 | 0.89 | 4.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 614,950.00 | 0.72 | 3.46 |
| 采矿业 | 461,800.00 | 0.54 | 2.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 369,600.00 | 0.44 | 2.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.77 | 77.26 | 0.56 | 84,883,531.67 |
| 2026-03-31 | 22.94 | 91.15 | 12.37 | 90,072,501.43 |
| 2025-12-31 | 11.94 | 86.83 | 0.79 | 93,944,198.76 |
| 2025-09-30 | 9.76 | 51.13 | 23.06 | 79,076,431.36 |
| 2025-06-30 | - | 118.84 | 12.11 | 120,708,157.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-01 | - | 王羿伟 | 46 | 1.06 |
| 2026-07-01 | - | 胡耀澄 | 46 | 1.06 |
| 2023-07-28 | 2026-07-10 | 尹培俊 | 1078 | 9.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
