基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信专精特新股票发起C(014737) |
净值：
1.9662
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.9662 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 162,800.00 | 21,901,484.00 | 9.74 |
| 688072 | 拓荆科技 | 65,351.00 | 21,565,830.00 | 9.59 |
| 688652 | 京仪装备 | 159,712.00 | 15,701,286.72 | 6.98 |
| 920640 | 富士达 | 361,556.00 | 13,601,736.72 | 6.05 |
| 920438 | 戈碧迦 | 287,159.00 | 11,529,433.85 | 5.13 |
| 688141 | 杰华特 | 265,000.00 | 11,508,950.00 | 5.12 |
| 688361 | 中科飞测 | 75,100.00 | 11,489,549.00 | 5.11 |
| 920978 | 开特股份 | 310,089.00 | 11,442,284.10 | 5.09 |
| 688037 | 芯源微 | 70,364.00 | 10,449,757.64 | 4.65 |
| 920690 | 捷众科技 | 307,666.00 | 10,254,507.78 | 4.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,733,071.34 | 82.58 | 89.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,250,991.00 | 9.45 | 10.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,168.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.03 | 7.32 | 1.71 | 224,917,342.22 |
| 2025-09-30 | 92.44 | 4.64 | 2.73 | 316,402,965.83 |
| 2025-06-30 | 94.45 | 1.43 | 4.11 | 294,363,702.87 |
| 2025-03-31 | 94.77 | 1.23 | 4.22 | 256,479,366.36 |
| 2024-12-31 | 91.31 | 0.89 | 5.58 | 239,613,694.99 |
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