广发恒祥债券C
(014739)
|
|
|
累计净值：1.0860
|
2026-11-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-12 | 1.0860 | -0.52% |
| 2026-11-11 | 1.0917 | 0.09% |
| 2026-11-10 | 1.0907 | 0.20% |
| 2026-11-09 | 1.0885 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 1.0886 | -0.42% |
| 2026-11-05 | 1.0932 | 0.28% |
| 2026-11-04 | 1.0901 | 0.46% |
| 2026-11-03 | 1.0851 | -0.03% |
|
基金全称
|
广发恒祥债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
吴迪 李郑译婷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
15.81亿元
|
份额规模
|
14.4425亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.15%
|
|
最近一月
|
-0.13%
|
|
最近三月
|
-1.74%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.32%
|
|
最近两年
|
7.74%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 82,294.00 | 66,529,761.36 | 1.14 |
| 603259 | 药明康德 | 283,123.00 | 47,377,802.82 | 0.81 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 160,200.00 | 30,309,162.03 | 0.52 |
| 603268 | 松发股份 | 136,800.00 | 29,228,688.00 | 0.50 |
| 688825 | 长鑫科技 | 305,730.00 | 16,750,946.70 | 0.29 |
| 600309 | 万华化学 | 223,100.00 | 15,371,590.00 | 0.26 |
| 002636 | 金安国纪 | 160,146.00 | 12,723,599.70 | 0.22 |
| 02595 | 劲方医药-B | 255,800.00 | 7,246,266.59 | 0.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,600.00 | 3,376,876.00 | 0.06 |
| 601211 | 国泰海通 | 193,600.00 | 3,266,032.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 279,856,123.50 | 4.81 | 71.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,527,289.56 | 0.90 | 13.33 |
| 金融业 | 21,946,939.00 | 0.38 | 5.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,904,613.89 | 0.15 | 2.26 |
| 采矿业 | 8,014,377.00 | 0.14 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,195,958.00 | 0.11 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,475,147.00 | 0.09 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 4,086,229.05 | 0.07 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,709,110.00 | 0.03 | 0.43 |
| 房地产业 | 1,605,483.00 | 0.03 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 786,798.00 | 0.01 | 0.20 |
| 建筑业 | 749,830.00 | 0.01 | 0.19 |
| 综合 | 675,461.00 | 0.01 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 575,090.00 | 0.01 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 515,319.00 | 0.01 | 0.13 |
| 教育 | 508,644.00 | 0.01 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.42 | 89.34 | 4.77 | 5,816,108,304.89 |
| 2026-06-30 | 18.98 | 81.15 | 1.11 | 8,317,960,345.13 |
| 2026-03-31 | 13.63 | 92.26 | 2.09 | 4,448,658,285.43 |
| 2025-12-31 | 11.72 | 81.97 | 11.58 | 2,597,101,455.76 |
| 2025-09-30 | 15.30 | 98.63 | 2.22 | 2,319,822,074.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-04 | - | 李郑译婷 | 70 | -0.84 |
| 2025-05-07 | - | 吴迪 | 555 | 8.13 |
| 2022-05-06 | 2025-05-07 | 邱世磊 | 1097 | 0.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
