首页 > 基金> 恒生前海恒源嘉利债券A(014742)
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恒生前海恒源嘉利债券A

(014742)
净值：
1.0695
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1195 2026-05-13
  • 净值走势
恒生前海恒源嘉利债券A(014742)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.06950.03%
2026-05-121.06920.00%
2026-05-111.06920.03%
2026-05-081.06890.07%
2026-05-071.0682-0.02%
2026-05-061.06840.03%
2026-04-301.0681-0.01%
2026-04-291.06820.05%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 钟恩庚
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.41亿元 份额规模 1.3271亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.36%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 6.44%
最近两年 7.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-75.611.76141,032,043.89
2025-12-31-112.611.85139,302,079.99
2025-09-30-104.900.35135,054,393.87
2025-06-30-92.370.19134,304,472.54
2025-03-31-85.1214.9612,216,232.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-钟恩庚3986.69
2023-08-042024-08-12吕程3743.99
2022-05-262025-04-11张昆10515.20
2022-05-202022-06-15綦鹏26-0.51
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