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长信稳健增长一年持有混合A(014752)
长信稳健增长一年持有混合A
(014752)
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累计净值：1.0465
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0065 | 0.12% |
| 2026-08-13 | 1.0053 | -0.08% |
| 2026-08-12 | 1.0061 | 0.00% |
| 2026-08-11 | 1.0061 | -0.02% |
| 2026-08-10 | 1.0063 | 0.07% |
| 2026-08-07 | 1.0056 | 0.30% |
| 2026-08-06 | 1.0026 | -0.11% |
| 2026-08-05 | 1.0037 | 0.77% |
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基金全称
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长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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胡梦承
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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1.3351亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.88%
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最近三月
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0.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.08%
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最近两年
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5.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 2,082,953.00 | 0.91 |
| 300751 | 迈为股份 | 5,900.00 | 1,666,514.00 | 0.73 |
| 603259 | 药明康德 | 13,100.00 | 1,631,081.00 | 0.71 |
| 688179 | 阿拉丁 | 53,285.00 | 1,476,527.35 | 0.65 |
| 688261 | 东微半导 | 13,643.00 | 1,431,559.99 | 0.63 |
| 00981 | 中芯国际 | 17,000.00 | 1,320,022.29 | 0.58 |
| 002517 | 恺英网络 | 75,400.00 | 1,225,250.00 | 0.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,400.00 | 1,224,960.00 | 0.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 1,016,000.00 | 0.45 |
| 000100 | TCL科技 | 168,200.00 | 978,924.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,007,268.33 | 6.14 | 67.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,024,689.35 | 1.76 | 19.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,225,250.00 | 0.54 | 5.90 |
| 批发和零售业 | 843,262.00 | 0.37 | 4.06 |
| 金融业 | 656,149.00 | 0.29 | 3.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.68 | 76.26 | 6.13 | 228,165,613.65 |
| 2026-03-31 | 6.78 | 80.87 | 6.75 | 270,335,569.59 |
| 2025-12-31 | 18.93 | 83.18 | 4.60 | 351,022,689.37 |
| 2025-09-30 | 17.37 | 92.38 | 5.72 | 424,620,345.42 |
| 2025-06-30 | 12.79 | 90.20 | 4.74 | 569,947,559.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 胡梦承 | 586 | 6.43 |
| 2022-03-03 | 2026-04-15 | 李家春 | 1504 | 2.09 |
| 2022-03-03 | 2025-02-11 | 吴晖 | 1076 | -0.45 |
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