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长信稳健增长一年持有混合A(014752)
长信稳健增长一年持有混合A
(014752)
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累计净值：1.0255
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9855 | -0.31% |
| 2026-11-12 | 0.9886 | -0.16% |
| 2026-11-11 | 0.9902 | 0.01% |
| 2026-11-10 | 0.9901 | 0.08% |
| 2026-11-09 | 0.9893 | -0.08% |
| 2026-11-06 | 0.9901 | -0.26% |
| 2026-11-05 | 0.9927 | 0.62% |
| 2026-11-04 | 0.9866 | 0.75% |
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基金全称
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长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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胡梦承
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.21亿元
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份额规模
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1.2100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-0.90%
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最近三月
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-1.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.31%
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最近两年
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3.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002831 | 裕同科技 | 121,003.00 | 3,302,171.87 | 1.57 |
| 688176 | 亚虹医药 | 170,000.00 | 2,482,000.00 | 1.18 |
| 688212 | 澳华内镜 | 83,583.00 | 2,350,353.96 | 1.12 |
| 603939 | 益丰药房 | 96,000.00 | 2,237,760.00 | 1.06 |
| 603259 | 药明康德 | 10,000.00 | 1,673,400.00 | 0.80 |
| 603296 | 华勤技术 | 20,000.00 | 1,489,800.00 | 0.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 30,000.00 | 1,482,900.00 | 0.71 |
| 600887 | 伊利股份 | 53,800.00 | 1,468,740.00 | 0.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,000.00 | 1,281,106.01 | 0.61 |
| 002517 | 恺英网络 | 76,000.00 | 1,216,760.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,209,950.75 | 9.61 | 76.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,801,400.00 | 1.33 | 10.58 |
| 批发和零售业 | 2,237,760.00 | 1.06 | 8.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,216,760.00 | 0.58 | 4.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.66 | 80.00 | 6.83 | 210,284,667.32 |
| 2026-06-30 | 9.68 | 76.26 | 6.13 | 228,165,613.65 |
| 2026-03-31 | 6.78 | 80.87 | 6.75 | 270,335,569.59 |
| 2025-12-31 | 18.93 | 83.18 | 4.60 | 351,022,689.37 |
| 2025-09-30 | 17.37 | 92.38 | 5.72 | 424,620,345.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 胡梦承 | 677 | 4.21 |
| 2022-03-03 | 2026-04-15 | 李家春 | 1504 | 2.09 |
| 2022-03-03 | 2025-02-11 | 吴晖 | 1076 | -0.45 |
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