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长信稳健增长一年持有混合A(014752)
长信稳健增长一年持有混合A
(014752)
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累计净值：1.0273
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9873 | 0.10% |
| 2026-02-05 | 0.9863 | -0.47% |
| 2026-02-04 | 0.9910 | -0.11% |
| 2026-02-03 | 0.9921 | 0.52% |
| 2026-02-02 | 0.9870 | -1.04% |
| 2026-01-30 | 0.9974 | -0.55% |
| 2026-01-29 | 1.0029 | -0.32% |
| 2026-01-28 | 1.0061 | 0.25% |
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基金全称
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长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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李家春 胡梦承
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.97亿元
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份额规模
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2.0096亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.01%
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最近一月
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-0.62%
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最近三月
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-0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.22%
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最近两年
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7.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,600.00 | 6,816,962.63 | 1.94 |
| 002517 | 恺英网络 | 198,000.00 | 4,330,260.00 | 1.23 |
| 300304 | 云意电气 | 356,600.00 | 4,150,824.00 | 1.18 |
| 002020 | 京新药业 | 213,100.00 | 4,044,638.00 | 1.15 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 117,200.00 | 3,505,452.00 | 1.00 |
| 600030 | 中信证券 | 121,800.00 | 3,496,878.00 | 1.00 |
| 603100 | 川仪股份 | 144,600.00 | 3,325,800.00 | 0.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,800.00 | 3,231,888.00 | 0.92 |
| 603296 | 华勤技术 | 33,800.00 | 3,067,012.00 | 0.87 |
| 01378 | 中国宏桥 | 95,500.00 | 2,813,719.98 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,465,758.06 | 10.10 | 65.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,449,851.16 | 2.69 | 17.40 |
| 金融业 | 6,380,555.00 | 1.82 | 11.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,749,300.00 | 0.50 | 3.22 |
| 采矿业 | 1,277,611.00 | 0.36 | 2.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.93 | 83.18 | 4.60 | 351,022,689.37 |
| 2025-09-30 | 17.37 | 92.38 | 5.72 | 424,620,345.42 |
| 2025-06-30 | 12.79 | 90.20 | 4.74 | 569,947,559.50 |
| 2025-03-31 | 12.73 | 86.24 | 4.58 | 661,890,534.87 |
| 2024-12-31 | 19.34 | 90.28 | 11.19 | 740,065,854.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 胡梦承 | 397 | 4.40 |
| 2022-03-03 | - | 李家春 | 1438 | 2.60 |
| 2022-03-03 | 2025-02-11 | 吴晖 | 1076 | -0.45 |
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