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长信稳健增长一年持有混合A(014752)
长信稳健增长一年持有混合A
(014752)
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累计净值：1.0429
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0029 | -0.19% |
| 2026-06-25 | 1.0048 | 0.06% |
| 2026-06-24 | 1.0042 | 0.20% |
| 2026-06-23 | 1.0022 | -0.08% |
| 2026-06-22 | 1.0030 | 0.15% |
| 2026-06-18 | 1.0015 | 0.13% |
| 2026-06-17 | 1.0002 | 0.08% |
| 2026-06-16 | 0.9994 | -0.05% |
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基金全称
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长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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胡梦承
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.53亿元
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份额规模
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1.5736亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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3.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.76%
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最近两年
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4.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 16,800.00 | 1,648,080.00 | 0.61 |
| 002001 | 新和成 | 47,000.00 | 1,623,850.00 | 0.60 |
| 002517 | 恺英网络 | 90,000.00 | 1,593,000.00 | 0.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,700.00 | 1,364,424.00 | 0.50 |
| 603296 | 华勤技术 | 16,600.00 | 1,330,158.00 | 0.49 |
| 300001 | 特锐德 | 39,100.00 | 1,063,520.00 | 0.39 |
| 00460 | 四环医药 | 885,000.00 | 1,062,718.62 | 0.39 |
| 300304 | 云意电气 | 82,100.00 | 1,058,269.00 | 0.39 |
| 600331 | 宏达股份 | 56,900.00 | 835,292.00 | 0.31 |
| 688578 | 艾力斯 | 8,571.00 | 822,816.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,271,381.00 | 3.43 | 56.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,283,530.21 | 1.21 | 19.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,369,594.00 | 0.88 | 14.34 |
| 采矿业 | 1,364,424.00 | 0.50 | 8.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 227,404.00 | 0.08 | 1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,346.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.78 | 80.87 | 6.75 | 270,335,569.59 |
| 2025-12-31 | 18.93 | 83.18 | 4.60 | 351,022,689.37 |
| 2025-09-30 | 17.37 | 92.38 | 5.72 | 424,620,345.42 |
| 2025-06-30 | 12.79 | 90.20 | 4.74 | 569,947,559.50 |
| 2025-03-31 | 12.73 | 86.24 | 4.58 | 661,890,534.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 胡梦承 | 538 | 6.05 |
| 2022-03-03 | 2026-04-15 | 李家春 | 1504 | 2.09 |
| 2022-03-03 | 2025-02-11 | 吴晖 | 1076 | -0.45 |
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