基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769) |
净值：
1.1201
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1201 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 100,400.00 | 648,584.00 | 0.21 |
| 000157 | 中联重科 | 75,000.00 | 647,250.00 | 0.21 |
| 300251 | 光线传媒 | 39,400.00 | 645,372.00 | 0.21 |
| 601998 | 中信银行 | 83,600.00 | 643,720.00 | 0.21 |
| 600039 | 四川路桥 | 64,500.00 | 641,775.00 | 0.20 |
| 600036 | 招商银行 | 15,200.00 | 639,920.00 | 0.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 61,500.00 | 639,600.00 | 0.20 |
| 600998 | 九州通 | 124,400.00 | 636,928.00 | 0.20 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 63,100.00 | 633,524.00 | 0.20 |
| 002299 | 圣农发展 | 38,300.00 | 633,482.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,463,625.00 | 3.02 | 50.02 |
| 制造业 | 5,048,361.00 | 1.61 | 26.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,848,755.00 | 0.59 | 9.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,278,896.00 | 0.41 | 6.76 |
| 建筑业 | 641,775.00 | 0.20 | 3.39 |
| 批发和零售业 | 636,928.00 | 0.20 | 3.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.04 | 94.72 | 5.73 | 313,249,312.25 |
| 2025-09-30 | 3.09 | 101.56 | 1.40 | 310,458,679.87 |
| 2025-06-30 | 5.20 | 86.86 | 8.00 | 278,859,183.48 |
| 2025-03-31 | 1.40 | 81.31 | 17.23 | 26,748,335.38 |
| 2024-12-31 | 8.74 | 89.23 | 18.42 | 17,904,092.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-31 | - | 马航 | 1196 | 10.51 |
| 2022-04-27 | 2024-07-03 | 宫志芳 | 798 | 6.87 |
| 2022-04-27 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 636 | 3.28 |
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