基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769) |
净值：
1.1385
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1385 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 460.00 | 279,220.00 | 0.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 0.42 |
| 300548 | 长芯博创 | 700.00 | 194,600.00 | 0.32 |
| 000962 | 东方钽业 | 2,000.00 | 181,200.00 | 0.30 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 176,912.00 | 0.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,100.00 | 174,922.00 | 0.29 |
| 603259 | 药明康德 | 1,400.00 | 174,314.00 | 0.29 |
| 000960 | 锡业股份 | 3,900.00 | 166,491.00 | 0.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 200.00 | 163,000.00 | 0.27 |
| 300759 | 康龙化成 | 5,500.00 | 159,115.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,841,629.00 | 6.30 | 83.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 434,229.00 | 0.71 | 9.46 |
| 采矿业 | 223,383.00 | 0.37 | 4.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,750.00 | 0.15 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.53 | 101.77 | 1.53 | 60,950,291.90 |
| 2026-03-31 | 5.68 | 103.13 | 4.52 | 153,637,885.72 |
| 2025-12-31 | 6.04 | 94.72 | 5.73 | 313,249,312.25 |
| 2025-09-30 | 3.09 | 101.56 | 1.40 | 310,458,679.87 |
| 2025-06-30 | 5.20 | 86.86 | 8.00 | 278,859,183.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-27 | - | 陈浩 | 169 | 1.31 |
| 2022-10-31 | - | 马航 | 1384 | 12.39 |
| 2022-04-27 | 2024-07-03 | 宫志芳 | 798 | 6.87 |
| 2022-04-27 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 636 | 3.28 |
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